1 valyuta fyuçersləri ilə ticarət etməklə nə qədər qazana bilərsiniz. Fyuçers nədir və onlardan necə pul qazanmaq olar

ev / Qazanclar

- bu, keçmişdə müəyyən edilmiş qiymətə gələcəkdə əməliyyatlar aparmağa imkan verən müəyyən bir müqavilədir. Bu alətin əsas üstünlüyü başlanğıc istehlakın limitə qədər azaldılmasıdır. aktiv spekulyativ ticarətlə məşğul olmaq istəyən treyderlər, eləcə də təcrübəli investorlar üçün idealdır. Sonuncu halda fyuçers səhmlərin əvəzedicisi rolunu oynayır, investisiyaları daha ucuz kanallara köçürür. Bu məsələyə yeni gələnlərin əksəriyyəti eyni sualları verir:

"Fyuçersdən nə qədər qazana bilərsiniz?"

"Fyuçerslərlə pul qazanmaq belə mümkündürmü?"

"Fyuçersdən nə qədər qazana bilərəm?"

"Fyuçers ticarətinin riski nədir?"

Bütün bu suallara cavab vermək üçün mövzunun mahiyyətini açan bir neçə ƏHƏMİYYƏTLİ NÖTƏLƏRİ təqdim edəcəyik: “Fyuçersdə necə pul qazanmaq olar?”:

1-ci bənd – fyuçers ticarəti riskləri

Fyuçers almaqla adi səhmlər almaqdan dəfələrlə çox qazana bilərsiniz. Məsələn, Rusiya Dəmir Yolları ASC-nin bir səhmini almaq üçün 150 rubl lazımdır. eyni Rusiya Dəmir Yolları ASC-də fyuçers almaq üçün sizə cəmi 50 rubl lazımdır və siz demək olar ki, eyni payı alırsınız, lakin fərqlə o, bu dəqiqə deyil, gələcəkdə müəyyən bir nöqtədə istehsal olunacaq. Sadə hesablamalarla alırıq: 150 rubl üçün. üçə qədər müqavilə ala bilərsiniz. Amma!!! Rusiya Dəmir Yollarının qiyməti düşərsə, itki bu şirkətin bir səhmini almaqla müqayisədə xeyli yüksək olacaq. Gələcəyi təxmin edə bilməyəcəyiniz üçün, bütün risklərdən ayıq şəkildə xəbərdar olmalı və fyuçerslərlə oynamağın təhlükə ilə dolu ola biləcəyini başa düşməlisiniz.

2-ci bənd – fyuçerslərin üç qrupu

Bütün fyuçerslər şərti olaraq üç böyük qrupa bölünür: əmtəə və valyuta fyuçersləri, fyuçerslər, səhmlər və. Fyuçerslərlə pul qazanmaq mümkündürmü? Onları düzgün hesablasanız mümkündür.

3-cü nöqtə – ən maraqlı səhm fyuçersləri

Fyuçers ticarətinin bəhrə verməsi üçün onların qiymətləri dinamik olmalı və dəyişikliklər əhəmiyyətli olmalıdır. Müqavilənin dəyəri bir qədər dəyişərsə, sizinki də cüzi olacaq. Bu günə qədər ən "dadlı" və hər mənada maraqlı səhm fyuçersləri Sberbank, Qazprom və LUKOIL-dır. Qızıl və buğda fyuçersləri treyderlər üçün davamlı olaraq cəlbedici olaraq qalır.

4-cü bənd – dollar fyuçersləri həmişə tələb olunan ən populyar alətdir

Bu fyuçers ilə siz həm qısa, həm də uzun oynaya bilərsiniz.

Maddə 5 – birjada sərbəst ticarət

Sərbəst birja ticarəti sayəsində istənilən vaxt - məhsulun qiymətinin ən məqbul olduğu anda ala və ya sata bilərsiniz. Şərtlər dəyişibsə, o, istənilən vaxt məhsulu “tuta” bilər.

Maddə 6 – risklərə nəzarət

Fyuçers ticarətində müvəffəqiyyətlə pul qazanmaq üçün birjada ticarət prosesi ilə bağlı risklərə peşəkar şəkildə nəzarət etməyi öyrənməlisiniz. Bütün fyuçers müqavilələrinin əsas məqsədi budur.

Maddə 7 – fyuçers müqaviləsinin bitmə tarixi

Fyuçerslərlə uğurlu ticarət etmək üçün fyuçers müqaviləsinin bitmə tarixini nəzərə almaq lazımdır. Bu tarixdən əvvəl və ideal olaraq ilk bildirişdən əvvəl mövqeləri bağlamaq lazımdır.

"Daha ucuz al, daha baha sat" - hər hansı bir mübadilə oyunçusunun ticarət yolu bu postulatla başlayır. Yuxarıda göstərilənlərin hamısını ümumiləşdirmək üçün bir neçə sıxlaşdırılmış vacib məqamı qeyd edək. Başınıza gələndə pul qazana biləcəyiniz ən sadə şey (paylar paketləridir). Səhmləri bugünkü qiymətə almaqla siz onların gələcək artımını hesablaya bilərsiniz (ümid edə, proqnozlaşdıra bilərsiniz). Yəni müəyyən müddətdən sonra siz bu səhmləri baha qiymətə sata biləcəksiniz ki, bu da sizə qazanc gətirəcək. Lakin treyder kimi real səhmləri alıb satmaq heç də lazım deyil. Siz həmçinin fyuçerslərdə (və hətta dəfələrlə daha çox) qazana bilərsiniz. Cari əməliyyatların qiyməti haqqında kifayət qədər məlumatınız olacaq. Əsas odur ki, peşəkarlığınız və təcrübənizdir. Fyuçersdə nə qədər qazana bilərsiniz? Hamısı yalnız sizdən və "iştahalarınızdan" asılıdır!

United Traders-in bütün mühüm hadisələri ilə gündəmə qalın - abunə olun

Düzgün investisiya ilə investisiyalar böyük gəlir gətirir. Lakin bugünkü qeyri-müəyyən dünyada heç də bütün sahələr belə gəlirlər vəd edə bilməz.

Qumar

Getdikcə daha çox insan fyuçers bazarında pul qazana biləcəyiniz qənaətinə gəlir, əsas odur ki, yaxşı intuisiya və fərasət olsun. Əslində, fyuçers müəyyən gələcək tarixdə alqı-satqı şərtlərini şərtləndirən bir əməliyyatdır. Mallar enerji resursları, kənd təsərrüfatı və sənaye məhsulları, qiymətli kağızlardır.

Ticarət gəlirliliyi üç aspektlə müəyyən edilir:

qiymətlərin proqnozlaşdırılması artım və ya azalma barədə qərar qəbul etməkdə əsas rol oynayır;
ticarət taktikası – bazara vaxtında daxil olmağa və ya çıxmağa çağıran texniki xüsusiyyət;
pulun idarə edilməsi - pulla əlaqəli bütün məsələlərin optimallaşdırılması.

Sadə dillə desək, treyder qiymətləri proqnozlaşdıraraq, hərəkət kursu (satmaq və ya almaq) barədə qərar verməlidir, taktika bunu nə vaxt etməyin daha yaxşı olduğunu söyləyəcək və rəhbərlik vəsaitlərlə necə işləməyi müəyyənləşdirəcək.

Bu ne oyundu

Təhvil verilə bilən - real aktivin təmin edilməsi - və çatdırılmayan fyuçers arasında fərq qoyulur. Çevik ticarət sayəsində çoxsaylı satışlar mümkündür ki, bu da düzgün qərar verdiyiniz halda gəlirliliyi artırmağa imkan verir. İlkin məbləğ məhsulun likvidliyindən asılı olaraq dəyişir. İcra tarixi nə qədər yaxındırsa, o qədər yüksəkdir, çünki qiymətlər reala yaxındır və gözlənilməzlik ehtimalı azdır.

Müqavilənin hər bir iştirakçısı daha çox qazanmaq istəyir, bunun üçün o, müqaviləni ucuz qiymətə alıb, baha qiymətə satır. Sahibinin sövdələşməni son tarixdən əvvəl satmağa vaxtı yoxdursa, o, real məhsulu alır. Əslində, investorlar fırıldaqçı kimi çıxış edirlər, çünki onların satdıqları aktivlər üzərində səlahiyyətləri yoxdur.

Fyuçerslərlə işləməyin bir sıra üstünlükləri var:

belə müqavilələr bağlayan bütün şirkətlər xüsusi təşkilatlar tərəfindən idarə olunur;
ticarət ictimai mülkiyyətdədir, bu, malların real qiymətlərini göstərir, bazar şəffafdır;
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 100% ödəniş tələb olunmur, ilkin depozit qoymaq kifayətdir - marja;
istifadə olunan kreditin ödənişinə ehtiyac yoxdur.

Dezavantaj təcili və riskdir. Bu iş ildırım sürəti ilə hərəkət edir, ona görə də investor soyuq və hesablamalı ağıl, inkişaf etmiş intuisiya və qətiyyətə malik olmalıdır.

Əgər uğursuzluq halında asanlıqla ayrıla biləcəyiniz bir məbləğiniz varsa, o zaman birja ticarəti gözləyir.

Ancaq gəlirliliyi artırmaq üçün bir neçə məqamı başa düşməlisiniz:

fyuçers almaq uzun mövqe açmaq deməkdir, onu bağlamaq üçün istənilən vaxt oxşar müqaviləni satmaq lazımdır;
qısa mövqe açarkən, oxşar müqavilənin alınması yolu ilə bazardan çıxmaq imkanını təmin edir;
bütün məsrəf ya tələb və təkliflə tənzimlənən nağd qiymətlə, həm də spot qiymətlə - məhsulun müəyyən müddət ərzində bazar dəyəri ilə müəyyən edilir;
gəlir əldə etməyin bütün çətinliyi düzgün seçimdən və monitorinqdən asılıdır.

Yeni bir vəzifə seçməzdən əvvəl özünüzü dinləməli və bir suala cavab verməlisiniz: "Mənim üçün əlverişsiz şəraitdə nə edəcəm?" Buna görə də yaxşı strategiya seçmək gələcək ticarətdə mühüm rol oynayır. Nümunə olaraq, gəlirliliyi artıran bir neçə strategiya var.

Sadə və sərt

İnvestor, iki fyuçers müqaviləsinin dəyəri arasındakı fərqin doğru olmadığına inanaraq, eyni vaxtda uzun və qısa mövqelər açır. Beləliklə, özünüzü qiymət dəyişkənliyi ilə əlaqəli ticarət itkilərindən qoruyursunuz.

Birlik gücdür!

Bir ümumi aktivlə üç müqavilənin alınması fyuçers qiymətinin istiqamətinin qeyri-müəyyən olduğu halda müqavilənin gəlirliliyini artıracaq.

İntizam hər yerdədir!

Uğurlu ticarət üçün həmişə seçilmiş hərəkət alqoritminə əməl etməlisiniz:

ticarət üslubunuza qərar verin. Vəzifə nə qədər uzun olarsa, kapital daha yüksəkdir;
keçmiş təcrübəni izləmək. Kömək etmək üçün analitik alətlər yaradılmışdır ki, bu da keçmişdə mümkün əməliyyatları nəzərdən keçirməyi asanlaşdırır;
Sistemləşdirərək, bir ay ərzində demo hesabında itirmək və optimallaşdırmaq;
3-cü nöqtəni real hesaba köçürün və bir müqavilə ilə ticarət edin;
Statistikaya görə, mənfəət 50%-ə çatıb, risk artırılmalıdır.

Bütün işlər poladdan əsəb tələb edir, ona görə də bu strategiyadan istifadə etmək çox vaxt aparacaq
qadağandır. Gəlirliliyi artırdıqdan və kifayət qədər əmanət qazandıqdan sonra ya başqa bir yol seçməli, ya da riski azaldıb, seçilmiş yolda davam etməlisiniz.

Lakin fyuçersdən pul qazanmaq yolunu seçmək sırf fərdi məsələdir.

Belə bir mübadilədə təcrübəsiz bir treyder qaçılmaz olaraq uğursuz olacaq. Ancaq sərfəli olmayan əməliyyatlardan vaxtında qurtulmağı öyrənərək, pulsuz aktivləri daha sərfəli təkliflərə düzgün və operativ şəkildə yerləşdirə bilərsiniz. Dəfələrlə bir neçə strategiyanı itirmək və birini ticarət strategiyanız etmək daha yaxşıdır.

Artıq gəlirli demək deyil. Bəzən kəmiyyət arxasınca düşəndə keyfiyyət zərər görür. Bəlkə də daxili səsinizə qulaq asmalı və birini bağlamalısınız, lakin maksimum gəlirliliyə və minimum itkiyə aparan ən sərfəli sövdələşmə.

Bacarıqlı hesablama və kapitalın idarə edilməsi, risklərin idarə edilməsi sizi fərdi strategiyanın hazırlanmasına aparacaq.

Futures Ticarətinə Başlayanlar üçün Bələdçiyə xoş gəlmisiniz. Bu bələdçi fyuçers bazarının ümumi icmalını, eləcə də bazar üçün ümumi olan bəzi alət və texnikaların təsvirini təqdim edir. Görəcəyimiz kimi, investisiyaların müxtəlif siniflərini (məsələn, fond indeksi, qızıl, portağal suyu) əhatə edən fyuçers müqavilələri mövcuddur. Onların hər biri haqqında ətraflı məlumat verməyəcəyik.

Əgər siz bu təlimatı oxuduqdan sonra fyuçers ticarətinə başlamaq qərarına gəlsəniz, konkret bazar (ticarət etmək qərarına gəldiyiniz) haqqında öyrənməyə bir qədər vaxt sərf edəcəksiniz. Hər hansı bir cəhddə olduğu kimi, hazırlamaq üçün nə qədər çox səy göstərsəniz, uğur şansınız bir o qədər çox olacaq!

Giriş

Fyuçers həm digər investisiya mövqelərini effektiv hedcinq etmək, həm də spekulyasiya üçün istifadə edilə bilər. Bu, leverajdan istifadə ilə bağlı yaxşı qazanc əldə etmək potensialını daşıyır (bu məsələni daha sonra daha ətraflı müzakirə edəcəyik). Bununla belə, unutmayaq ki, leverecdən istifadə həmişə riskin artması ilə əlaqələndirilir. Fyuçers ticarətinə başlamazdan əvvəl, siz nəinki mümkün qədər nəzəri cəhətdən hazırlaşmalısınız, həm də maliyyə itkilərini qəbul etməyə qadir olduğunuza və buna hazır olduğunuza tam əmin olmalısınız.

Bu təlimatın əsas strukturu aşağıdakı kimidir:

Fyuçerslərin nə olduğu və digər maliyyə alətlərindən nə ilə fərqləndiyi də daxil olmaqla, fyuçers bazarının ümumi icmalı ilə başlayacağıq. Leverajdan istifadənin üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini müzakirə edək.

İkinci bölmə ticarətə başlamazdan əvvəl bəzi mülahizələri təqdim edir, məsələn, fyuçers ticarəti üçün düzgün broker firmasını necə seçmək, müxtəlif növ fyuçers müqavilələri və müxtəlif ticarət növləri.

Üçüncü bölmə fyuçerslərin qiymətləndirilməsini, o cümlədən fundamental və texniki analiz üsullarını, həmçinin fyuçers ticarətində sizin üçün faydalı ola biləcək proqram paketlərini əhatə edir.

Nəhayət, bu təlimatın dördüncü bölməsində real fyuçers ticarətinin nümunəsi verilmişdir. Addım-addım alətin seçilməsinə, bazarın təhlilinə və ticarətin aparılmasına baxacağıq.

Bu təlimatın sonunda siz fyuçers ticarəti haqqında əsas anlayışa sahib olmalısınız ki, bu da sizə bu növ ticarətin davam etdirilməsinə dəyər olub-olmadığına qərar verməyə imkan verəcəkdir. Və belə ticarətin sizin üçün uyğun olduğuna qərar versəniz, fyuçers bazarının daha da öyrənilməsi üçün yaxşı zəmin yaradacaqdır.

Fyuçers bazarının əsas strukturu

Bu bölmədə biz fyuçers bazarının necə işlədiyinə, onun digər bazarlardan nə ilə fərqləndiyinə və leverajın orada necə işlədiyinə baxacağıq.

Fyuçers bazarı necə işləyir

Yəqin ki, siz törəmə maliyyə alətləri (törəmə alətləri) anlayışı ilə tanışsınız.

Törəmə maliyyə alətinin qiymətinin hərəkəti ilə formalaşan törəməsidir.

Başqa sözlə, törəmə alətin (əsas aktivin törəməsi) qiyməti bu əsas aktivin qiymətindəki dəyişikliklərdən asılıdır. Məsələn, S&P 500 ilə əlaqəli törəmənin dəyəri S&P 500-ün qiymət hərəkətinin bir funksiyasıdır. Beləliklə, fyuçers müqaviləsi, əsas etibarilə, törəmədir.

Fyuçers ən qədim törəmə müqavilələrdən biridir. Onlar əvvəlcə fermerlərə əkin və məhsulun yığılıb bazara çıxarıldığı vaxt arasında məhsullarının qiymətindəki dəyişikliklərdən hedcinq etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Beləliklə, bir çox fyuçers müqavilələri heyvandarlıq (mal-qara) və taxıl (buğda) kimi şeylərə diqqət yetirir. O vaxtdan bəri fyuçers bazarı geniş spektrli aktivlərlə əlaqəli müqavilələri əhatə etmək üçün genişləndi: qiymətli metallar (qızıl), sənaye metalları (alüminium), enerji (neft), istiqrazlar (Xəzinədarlıqlar) və səhmlər (S&P 500).

Fyuçers digər maliyyə alətlərindən nə ilə fərqlənir?

Fyuçerslər bir çox digər maliyyə alətlərindən bir sıra fərqlərə malikdir.

Birincisi, fyuçers müqaviləsinin dəyəri başqa bir şeyin hərəkəti ilə müəyyən edilir - fyuçers müqaviləsinin özünün "xüsusi" dəyəri yoxdur.

İkincisi, fyuçerslərin məhdud ömrü var. Əbədi davam edə bilən səhmlərdən fərqli olaraq (və ya onları buraxan şirkət mövcud olduğu müddətcə) fyuçers müqaviləsinin bitmə tarixi var və bu tarixdən sonra müqavilə öz fəaliyyətini dayandırır. Bu o deməkdir ki, fyuçers ticarəti zamanı bazarın istiqaməti və vaxtı həyati əhəmiyyət kəsb edir. Tipik olaraq, bir fyuçers müqaviləsi satın aldığınız zaman onun nə vaxt bitəcəyi ilə bağlı bir neçə seçiminiz olacaq.

Üçüncü fərq ondan ibarətdir ki, bir çox fyuçers treyderləri bazarın istiqamətinə birbaşa mərc etməkdən əlavə, nəticələri müxtəlif müqavilələrin bir-biri ilə münasibətindən asılı olan daha mürəkkəb ticarətdən istifadə edirlər (bu barədə aşağıda danışacağıq. daha ətraflı bir az sonra). Bununla belə, fyuçerslər və fərdi investorlar üçün mövcud olan əksər digər maliyyə alətləri arasında ən mühüm fərq leverecdən istifadədir.

Leverage

Fyuçers müqaviləsini alarkən və ya satarkən investor bütün müqaviləni ödəməli deyil. Bunun əvəzinə, vəzifəyə başlamaq üçün kiçik bir ilkin ödəniş edir. Nümunə olaraq, S&P 500-də fyuçers müqaviləsinin hipotetik ticarətini nəzərdən keçirək. S&P 500-də müqavilənin bir nöqtəsinin dəyəri 250 dollardır. Beləliklə, S&P səviyyəsi 1400-dürsə, fyuçers müqaviləsinin dəyəri belədir. $350,000 ($250 X 1400). Ancaq ticarətə başlamaq üçün yalnız $21,875 ilkin marja etmək lazımdır.

Qeyd: İlkin və texniki marja səviyyələri birjalar tərəfindən müəyyən edilir və dəyişdirilə bilər.

S&P 500 səviyyəsi dəyişsə nə olar? S&P səviyyəsi 1500-ə yüksələrsə (yalnız 7% artım), o zaman müqavilə artıq 375.000 dollar (250 X 1500 dollar) dəyərində olacaq. Başqa sözlə, müqavilənin dəyəri 25 000 dollar artıb (375 000 – 350 000 = 25 000 dollar). İnvestor isə bu fərqi vicdanı rahatlıqla cibinə qoyacaq. Beləliklə, ilkin investisiya səviyyəsi 21 875 ABŞ dolları olmaqla o, 25 000 dollar xalis mənfəət əldə edəcək (gəlirlilik 100%-dən çox). Əsas indeksin qiymətində kiçik bir dəyişiklik olsa belə, belə böyük gəlir əldə etmək imkanı leverajın birbaşa nəticəsidir. Və məhz bu fürsət bir çox insanı fyuçers bazarına cəlb edir.

İndi S&P 500 dəyərdən düşərsə nə baş verə biləcəyinə baxaq. Əgər S&P on bənd düşərək 1390-a düşsəydi, müqavilənin dəyəri 347,500 dollar olacaq və investorumuz 2500 dollar zərərə düşəcək. Hər gün birja fyuçers müqaviləsinin dəyərini müştərinin hesabına müqayisə edəcək və ya mənfəət əlavə edəcək, ya da itkiləri çıxaracaq. Mübadilə hesab balansının müəyyən minimum səviyyədən yuxarı qalmasını tələb edir ki, bu da S&P 500 vəziyyətində $17,500 təşkil edir.Beləliklə, bizim nümunəmizdə treyderin kağız itkisi 2,500$ olacaq, lakin əlavə nağd pul köçürməsi tələb olunmayacaq. açıq mövqeyi saxlayın.

S&P 1300-ə düşərsə nə olar? Bu halda fyuçers müqaviləsi 325 000 dollar dəyərində olacaq və müştərinin 21 875 dollarlıq ilkin marjası silinəcək. (Unutmayın ki, leveraj hər iki istiqamətdə işləyir, ona görə də bu halda S&P-də 7%-dən bir qədər çox düşmə investorun tamamilə pul itirməsi ilə nəticələnə bilər). Bu halda ya investor marjanın artırılması üçün vəsait qoyur, ya da müqavilə zərərlə bağlanır.

Ticarətdən əvvəl mülahizələr

Fyuçers ticarətinə başlamazdan əvvəl bir neçə vacib şeyi əhatə edək. İlk növbədə, siz broker seçimi, ticarət edəcəyiniz fyuçers növləri və ticarət növü barədə qərar verməlisiniz. Ancaq ilk şeylər.

Broker firmasının seçilməsi

İlk növbədə, siz broker seçiminə qərar verməlisiniz. Sizə yüksək səviyyəli xidmət və məsləhət verəcək tam xidmət göstərən broker seçə bilərsiniz, lakin bu, çox güman ki, kifayət qədər bahalı olacaq. Və ya minimum xidmətlər təqdim edən, lakin kiçik komissiyalar üçün endirim brokerini seçə bilərsiniz. Hamısı üstünlüklərinizdən və zənginlik səviyyəsindən asılıdır. Yəqin ki, bu məqalənin bir çox oxucusu endirim brokerinin ən yaxşı seçim olduğu özəl treyderlər və investorlardır.

Həmişə olduğu kimi, broker seçərkən bu məsələyə diqqətlə yanaşdığınızdan əmin olun, xüsusən də əvvəllər bu “heyvan”la qarşılaşmamısınızsa. Mühüm mülahizələrə komissiya dərəcələri, marja tələbləri, ticarət növləri, monitorinq və ticarət üçün proqram təminatı və istifadəçi interfeysi, müştəri xidmətinin keyfiyyəti və sürəti daxildir.

Broker seçmək haqqında daha çox məqalədə oxuya bilərsiniz: ““.

Fyuçers bazarı kateqoriyaları

Səhmlərlə ticarət edirsinizsə, bilirsiniz ki, çoxlu müxtəlif sənayelər var (məsələn, texnologiya, neft, bank işi). Hər bir sənaye üçün ticarət mexanizmləri eyni qalsa da, əsas sənaye və müəssisələrin nüansları geniş şəkildə dəyişir. Fyuçerslərlə də eynidir. Bütün fyuçers müqavilələri oxşardır, lakin fyuçers müqavilələri o qədər geniş çeşidli alətləri izləyir ki, mövcud kateqoriyalardan xəbərdar olmaq vacibdir. Daha yaxşı başa düşmək üçün fyuçers kateqoriyalarını fond bazarındakı sənayelər və hər bir fond fyuçers müqaviləsi ilə müqayisə etmək faydalıdır. Fyuçers müqavilələrinin əsas kateqoriyaları, eləcə də bu kateqoriyalara daxil olan bəzi ümumi müqavilələr aşağıda verilmişdir.

1. Kənd təsərrüfatı:

Taxıllar (qarğıdalı, yağ, soya)
Mal-qara (mal-qara, donuz)
Süd məhsulları (süd, pendir)
Meşə (ağac, sellüloza)

2. Enerji:

Xam yağ
İstilik yağı
Təbii qaz
Kömür

3. Fond indeksləri:

S&P 500
Nasdaq 100
Nikkei 225
E-mini S&P 500

Avro/$
GBP/$
Yen/$
Avro/Yen

5. Faiz dərəcələri:

Xəzinədarlıqlar (2, 5, 10, 30 il)
Pul bazarları (avrodollar, qida fondları)
Faiz Swapları
Barclays Aggregate Index

6. Metallar:

Qızıl
Gümüş
Platin
Əlvan metallar (mis, polad)

Bu kateqoriyalardan hər hansı birində ticarət edə bilərsiniz. Başlamaq üçün, artıq sizə tanış olan bir şeyi nəzərdən keçirmək istəyə bilərsiniz. Beləliklə, məsələn, uzun illərdir səhmlərin ticarəti ilə məşğul olsanız, birja indeksləri ilə fyuçers ticarətinə başlaya bilərsiniz. Bu halda, siz artıq birjanı idarə edən əsas qüvvələri bilirsiniz və sizə lazım olan yalnız fyuçers bazarının özünün nüanslarını öyrənməkdir. Eyni şəkildə, əgər siz Exxon-da otuz il işləmisinizsə, ilkin olaraq enerjiyə diqqət yetirmək istəyə bilərsiniz, çünki yəqin ki, neft bazarının istiqamətini nəyin idarə etdiyini başa düşürsünüz.

Fyuçers bazar kateqoriyanızı seçdikdən sonra növbəti addım hansı alətlərlə ticarət edəcəyinizi müəyyən etməkdir. Fərz edək ki, siz enerji kateqoriyasında alətlərlə ticarət etmək qərarına gəldiniz. İndi diqqətinizi hansı müqavilələrə yönəltəcəyinizə qərar verməlisiniz. Sizin marağınız xam neft, təbii qaz və ya kömürlə bağlıdır? Əgər diqqətinizi xam neftə yönəltmək qərarına gəlsəniz, West Texas Intermediate, Brent Sea və ya bir sıra digər variantlardan birini seçə bilərsiniz. Bu bazarların hər birinin öz nüansları olacaq: müxtəlif likvidlik səviyyələri, dəyişkənlik, müxtəlif müqavilə ölçüləri və marja tələbləri. Fyuçers bazarında karyeraya başlamazdan əvvəl bu məqamlara qərar verməyiniz mütləqdir.

Fyuçers bazarında əməliyyatların növləri

Ən sadə səviyyədə siz fyuçers müqaviləsini onun qiymətinin yüksələcəyi və ya düşəcəyi gözləntiləri ilə ala və ya sata bilərsiniz. Bu cür ticarətlər əksər fond bazarı investorlarına tanışdır və başa düşmək asandır. Beləliklə, birbaşa alış-satış, yəqin ki, fyuçers ticarətinə başlamaq üçün yaxşı bir fikirdir. Fyuçers ticarətində müəyyən irəliləyiş əldə etdikdən sonra, yəqin ki, daha qabaqcıl fyuçers ticarəti üsullarından bəzilərini istifadə etmək istəyəcəksiniz. Bu bir başlanğıc üçün bələdçi olduğundan, biz bu üsulları ətraflı nəzərdən keçirməyəcəyik, özümüzü yalnız onların qısa təsviri ilə məhdudlaşdıracağıq. Onlarla bu saytın müvafiq bölmələrində daha ətraflı tanış ola bilərsiniz. Peşəkar fyuçers treyderlərinin adətən istifadə etdiyi ticarət növləri:

Treyder fyuçers bazarında uzun (qısa) mövqe və eyni zamanda pul bazarında qısa (uzun) mövqe açır. Bu, bir əmtəənin fyuçers qiyməti ilə əmtəənin özü arasındakı fərqin dəyişəcəyinə dair bir mərcdir. Məsələn, treyder 10 illik ABŞ Xəzinədarlığı istiqrazlarının fyuçerslərini ala bilər və eyni zamanda ABŞ Xəzinədarlığının 10 illik istiqrazının özünü sata bilər. Beləliklə, onun iki açıq mövqeyi olacaq, biri almaq (uzun), digəri satmaq (qısa). Hər iki mövqe üzrə qiymətlər, məlum səbəblərə görə, demək olar ki, sinxron hərəkət edəcək, lakin onlar arasında dalğalanmalar da qaçılmazdır. Bu dalğalanmalarla "kağız üzərindəki" ümumi mənfəət ya müsbət, ya da mənfi olacaq. Treyder, əlbəttə ki, ümumi mənfəətin müsbət olduğu dalğalanmalarla maraqlanır və cekpotu götürərək hər iki mövqeyi bağlayır;
Treyder iki müxtəlif fyuçers müqaviləsi üzrə uzun və qısa mövqelər açır. Bu, aralarındakı qiymət fərqinin dəyişəcəyinə dair bir mərcdir. Məsələn, treyder mart çatdırılması üçün S&P 500 müqaviləsi ala bilər və iyun çatdırılması üçün S&P 500 müqaviləsi sata bilər. Və ya West Texas Intermediate (WTI) nefti üçün müqavilə alın və Brent Sea nefti üçün müqavilə satın. Burada qazanc əldə etməyin məntiqi əvvəlki bənddəki kimidir;
Fyuçers tez-tez hedcinq üçün istifadə olunur. Məsələn, vergi səbəblərinə görə satmaq istəmədiyiniz böyük bir səhminiz varsa, lakin bazarın kəskin enişindən qorxursunuzsa, o zaman S&P 500 fyuçerslərini səhmin azalmasına qarşı hedcinq kimi sata bilərsiniz. bazar.

İlkin bazar təhlili

Spekulyativ ticarət üçün fyuçers müqaviləsini seçmək üçün və ya seçilmiş fyuçerslərlə müəyyən bir əməliyyat bağlamazdan əvvəl mövcud bazar vəziyyətinin ən azı kursor təhlilini aparmaq lazımdır. Hal-hazırda mövcud bazar vəziyyətinin öyrənilməsi və gələcək proqnozlaşdırılması üçün ən populyar üsullar fundamental və texniki bazar təhlilidir.

Fyuçerslərin əsas təhlili

Bu cür təhlil fyuçers müqavilələrinin gələcək qiymətlərinə potensial təsir göstərə biləcək müxtəlif mikro və makroiqtisadi göstəriciləri araşdırmaq məqsədi daşıyır. Fyuçers qiyməti onun əsas aktivinin qiyməti ilə güclü korrelyasiyaya malik olduğundan, əsas aktivlə bağlı tələb və təklif balansına bu və ya digər şəkildə təsir edə biləcək bütün amillər araşdırılır.

Məsələn, əgər valyuta fyuçerslərindən danışırıqsa, onda onlara təsir edə biləcək əsas amillər FOREX bazarının faiz dərəcələri, milli valyutaları tədqiq olunan valyuta cütünü təşkil edən ölkələrdə inflyasiya və deflyasiya göstəriciləri kimi mühüm göstəriciləridir. Həm müntəzəm olaraq (sözdə) dərc olunan müxtəlif növ makroiqtisadi xəbərlər, həm də spontan xəbərlər böyük təsirə malikdir.

Tipik olaraq, fond bazarının fundamental təhlili yuxarıdan aşağıya doğru aparılır: əvvəlcə bütövlükdə iqtisadiyyatın vəziyyətinə təsir edən makroiqtisadi amillər nəzərə alınır, sonra əsas fyuçers aktivinin emitentin aid olduğu sənayedəki vəziyyət nəzərə alınır. təhlil edilir və nəhayət, şirkətin özünün (əsas aktivin emitenti) vəziyyəti qiymətləndirilir.

Linkə klikləməklə fundamental analizin əsasları ilə tanış ola bilərsiniz: "".

Fyuçerslərin texniki təhlili

Bu tip təhlil yalnız qiymət qrafiklərindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Texniki analitik, əsas fundamental göstəricilərin necə dəyişməsi ilə xüsusilə maraqlanmır, çünki işində texniki təhlilin əsas postulatını rəhbər tutur:

Qrafikdəki qiymət artıq bu və ya digər şəkildə ona təsir edə biləcək bütün amilləri özündə ehtiva edir və əks etdirir.

Texniki təhlilin başqa bir əsas postulatı qiymətin sözdə hərəkət etməyə meylli olduğu ifadəsidir. Yəni, başqa sözlə, istənilən cari anda qiymət bu və ya digər (yuxarı və ya aşağı) trenddədir. Qrafikdə trendin açıq-aydın olmadığını görsəniz də (qiymət mənzildədir), bu yalnız o deməkdir ki, bütün qiymət cədvəlinin yalnız kiçik bir hissəsi sizin üçün açıqdır və əslində indiki mənzil yalnız bir şey deyil. Böyük bir diaqramda mövcud olan trendin növbəti dəyişməsindən əvvəl konsolidasiya zonası.

Kiçik zaman çərçivələrinin qrafiklərində görünən meyllər böyük zaman çərçivələrinin qrafiklərindəki trendlərin komponentlərindən başqa bir şey deyil. Beləliklə, M5 (beş dəqiqə) periyodu olan qrafikdə azalma tendensiyası H1 (saat) periyodu olan qrafikdə yüksəliş trendinin yalnız bir hissəsi ola bilər, aşağıdakı şəklə nəzər salın:

Bundan əlavə, texniki bazar təhlili göstəricilər adlanan bütün alətlərə malikdir.

Ümumiyyətlə, texniki göstərici müəyyən bir müddət ərzində bütün qiymət cədvəlinin kvintessensiya və ya distilləsidir.

Müasir hesablama gücündən istifadə sayəsində, necə deyərlər, qiymət cədvəlini müxtəlif bucaqlardan və müxtəlif aspektlərdən araşdırmaq mümkündür. Göstəricilər qiymət qrafiki məlumatlarına əsaslanaraq qurulur və onun komponentlərinin bütün nəhəng məlumat massivinin təhlili prosesini sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulub.

Göstəricinin nəticəsi adətən alış siqnalı (qiymətin qalxacağını göstərən) və ya satış siqnalı (qiymətin gözlənilən azalmasını göstərir) olur. Ayrı-ayrı göstəricilərdən gələn bu cür siqnallar çox etibarsızdır və buna görə də onların istifadəsi yalnız digər texniki analiz vasitələri ilə (digər göstəricilər, dəstək/müqavimət xətləri, nümunələrlə) birlikdə məna kəsb edir.

Case Study

İndi fyuçers ticarətinin anlayışları və alətləri ilə tanış olduğunuz üçün, addım-addım hipotetik nümunəyə baxaq.

Addım 1: Bir broker firması seçin və hesab açın. Bu misal üçün biz “XYZ” broker firmasından istifadə edəcəyik və orada hesab açacağıq.

Addım 2: Hansı kateqoriya fyuçerslərlə ticarət edəcəyinizə qərar verin. Bu misal üçün metal fyuçersləri alqı-satqısına qərar verək.

Addım 3: Seçilmiş kateqoriyadan hansı alətlə ticarət edəcəyinə qərar verin - gəlin qızılı seçək.

Addım 4: Seçilmiş bazarda araşdırmaların aparılması. Bu tədqiqat sizin seçiminizdən asılı olaraq fundamental və ya texniki xarakterli ola bilər. İstənilən halda, nə qədər çox işləsəniz, ticarətdə uğur qazanma ehtimalınız bir o qədər çox olar.

Addım 5: Bazar haqqında fikir formalaşdırın. Deyək ki, araşdırmamızı apardıqdan sonra qızılın yaxın altı-on iki ay ərzində indiki təxminən 1675$/unsiya səviyyəsindən 2000$/unsiya səviyyəsinə yüksələcəyinə qərar verdik.

Addım 6: Fikrimizi ən yaxşı şəkildə necə ifadə edəcəyimizi müəyyənləşdirin. Bu halda qiymətin artacağına inandığımız üçün qızıl fyuçers müqaviləsi almaq istəyirik - bəs hansı?

Addım 7a: Mövcud müqavilələrə baxın - iki qızıl müqavilə var. Standart müqavilə 100 unsiya, elektron mikro müqavilə (E-mikro) isə 10 unsiya üçündür. Fyuçers bazarına ilk girişimizdə riskimizi idarə etmək üçün biz E-micro 10oz müqaviləsini seçəcəyik.

Addım 7b: Mövcud müqavilələri qiymətləndirin. Sonra müqavilənin bitdiyi ayı seçirik. Unutmayın ki, fyuçerslərlə bazarın istiqamətini anlamaq kifayət deyil, siz həm də vaxtı başa düşməlisiniz. Daha uzun bir müqavilə "düzgün etmək" üçün bizə daha çox vaxt verir, həm də daha bahalıdır. 5-ci bənddə formalaşmış fikrimizə görə, qiymət altı aydan on iki aya qədər olan müddətdə artacaq, biz səkkiz və ya on ayda başa çatan bir müqavilə seçə bilərik. On ayı seçək.

Addım 8: Ticarət həyata keçirin. Gəlin 10 aylıq E-mikro qızıl müqaviləsi alaq. Tutaq ki, müqavilənin dəyəri 1680 dollardır.

Addım 9: İlkin marjanı nəzərə alaq. Bu halda, marja 911 dollar olacaq (bu, leveraj sayəsində bir E-mikro qızıl müqaviləsinə sahib olmağımızı təmin edən pul məbləğidir).

Addım 10: Stop loss təyin edin. Tutaq ki, biz mərcimizin 30%-dən çoxunu itirmək istəmirik, ona görə də müqaviləmizin qiyməti 625 dollardan aşağı düşərsə, biz satacağıq.

Addım 11: Bazara nəzarət edin və lazım olduqda mövqeyinizi tənzimləyin.

Qeyd: Bu nümunə sırf hipotetikdir və fəaliyyət üçün tövsiyə deyil. Bunlar fyuçers ticarətini həyata keçirmək üçün əsas addımlardır. Təcrübə və bilik qazandıqca, yəqin ki, tamamilə sizə uyğun olan öz sisteminizi inkişaf etdirəcəksiniz.

İstənilən məbləğdən başlaya bilərsiniz.
Əsas odur ki, askomalar almasın. :)
Adekvat risk qiymətləndirməsi

Üçüncü Fəsildə məsuliyyətlə bağlı məsələləri müzakirə edərkən, ticarətin özü haqqında hələ də az danışdıq. Uğurlu ticarət prosesi çox vaxt hətta tam risk götürmək fikrindən də daha təhrif olunmuş şəkildə başa düşülür. Birinci fəsildə qeyd etdiyim kimi, əksər treyderlər səhvən güman edirlər ki, hərracların açılması və bağlanması hərəkətləri riskli olduğundan, ona görə də onlar bu riski başa düşürlər və qəbul edirlər - qaçış yoxdur. Bunun həqiqətdən çox uzaq olduğunu təkrarlamaqdan yorulmuram.

Riski qəbul etmək emosional narahatlıq və ya qorxu olmadan ticarətinizin nəticələrini qəbul etmək deməkdir. Ticarət və bazar haqqında elə düşünməyi öyrənməlisiniz ki, səhv etmək, pul itirmək, səhv etmək və ya qazanclı bir ticarətə girişi əldən vermək ehtimalı sizin performansınızı zəiflətməsin və sizi “ imkanlar axını” ifadəsi. Ticarətə girərkən riski qəbul etməyi öyrənirsinizsə, lakin sonrakı nəticələrdən qorxursanız, bundan yaxşı heç nə gəlməyəcək, çünki bütün bu qorxular məlumatı qavrayışınıza təsir edəcək və nəticədə tam olaraq istədiyinizin həyata keçirilməsinə səbəb ola bilər. qarşısını almaq üçün var gücü ilə.

Mən sizə hər an, eləcə də “axın” vəziyyətində diqqətinizi cəmləməyə imkan verəcək inanclar toplusundan ibarət bir düşüncə tərzi təklif edirəm. Ticarətə bu cür yanaşma ilə siz artıq bazardan nəsə almağa və ya bəzi xoşagəlməz şeylərdən qaçmağa cəhd etməyəcəksiniz. Siz bazara sərbəstlik verə və yaranan ticarət vəziyyətlərindən faydalana biləcəksiniz.

Bazarın təqdim etdiyi imkanlara açıq olduqda, onun davranışına artıq heç bir məhdudiyyət və ya gözlənti qoymursunuz. Bazarın istənilən istiqamətdə hərəkəti sizin üçün tamamilə məqbul olacaq. Zaman zaman bazar potensial gəlir gətirən girişlər kimi müəyyən edəcəyiniz müəyyən vəziyyətlər yaradacaq. Bu fürsətlər arasında özünüz və əmanətiniz üçün ən yaxşı şəkildə hərəkət edəcəksiniz, lakin münasibətiniz və performansınız bazarın davranışından asılı olmayacaq.

Bir problem yaranır. Ticarət risklərini sakit, psixoloji narahatlıq və qorxu olmadan necə dərk etmək olar ki, onlar haqqında düşünən kimi ən xoş olmayan duyğuları dərhal hiss etməyə başlayırsınız. Başqa sözlə, hər an səhv edə biləcəyinizə tam əmin olduğunuz halda, inamlı performans vəziyyətini necə saxlaya bilərsiniz? Gördüyünüz kimi, qorxularınız və narahatlıq hissləriniz tamamilə haqlı və rasionaldır. Adətən, səhvlər onlar haqqında çox stres olduqda başlayır.

Bununla belə, əgər bazar imkanları bütün treyderlər üçün bərabər şəkildə açıqdırsa, o zaman səhv etmək, pul itirmək, səhv etmək və ya gəlirli ticarətə girişi itirmək ehtimalı hər bir treyder üçün eyni deyil. Bu şeylərlə bağlı hər kəsin eyni inanc və baxışları yoxdur və emosional həssaslığımızın da fərqli olmasının səbəbi budur. Başqa sözlə, hamımız tamamilə fərqli şeylərdən qorxa bilərik. Bütün bunlar açıq görünə bilər, amma sizi əmin edirəm ki, belə deyil. Nə zaman bir şeydən qorxsaq, o zaman hiss etdiyimiz emosional diskomfort, şübhəsiz ki, o qədər güclüdür ki, digər insanların da bizim hisslərimizi paylaşdığını fərz etmək təbiidir.

Nə demək istədiyimi izah etmək üçün gözəl bir nümunə verəcəyəm. Bu yaxınlarda ilanlardan ölümcül qorxan bir tacirlə işlədim. Ömrü boyu onlardan qorxdu və bu qorxunun içində olmadığı bir anı xatırlaya bilmədi. İndi evlidir və üç yaşında bir qızı var. Bir gün arvadı harasa gedəndə dostları onu qızı ilə birlikdə yeməyə dəvət etdilər. Bu tacir bilmirdi ki, dostlarının uşağının bir qədər ekzotik ev heyvanı - ilan var.

Uşaq yeni ev heyvanını nümayiş etdirmək qərarına gələndə və onu qonaq otağına gətirəndə, müştərim o qədər qorxdu ki, bir neçə atlamadan sonra ilandan uzaqlaşmaq üçün otağın digər tərəfinə keçdi. Qız ilana o qədər ehtiraslı idi ki, onu tək qoymadı və onunla birlikdə otaqda qaçdı.

O, bu əhvalatı mənə danışarkən, ilanla gözlənilməz qarşılaşmasından əlavə, öz qızının davranışından da şoka düşdüyünü vurğuladı. O, atasının inanclarına zidd olan sürünəndən qorxmurdu. Qorxusu çox güclü olduğundan, qızına bağlılığı o qədər yüksək olduğundan, uşağın dünyagörüşünü bölüşməməsi bu alverçinin ağlına da gəlmirdi. Bu qızın sadəcə atasından bu qorxunu mənimsəmək imkanı yox idi, əgər əlbəttə ki, özü ona ilanlardan qorxmağı öyrətməsə və ya özü də onlarla əlaqəli xoşagəlməz anlar yaşadı. Kənardan inanclara heç bir təsir etmədən belə bir “təmiz şifer” görüşündə canlı ilan sırf heyranlıq və həqiqi maraq doğurardı.

Müştərimin qızının ilanlardan qorxacağını güman etdiyi kimi, əksər treyderlər də elə bilirlər ki, uğurlu treyderlər də özləri kimi səhv etməkdən, pul itirməkdən, səhv etməkdən və ya gəlirli ticarətə girişi qaçırmaqdan qorxurlar. Düşünürlər ki, uğur qazananlar inanılmaz cəsarət, polad əsəblər və özünü idarə etməklə qorxularını birtəhər neytrallaşdırıblar.

Əslində, ticarətdə başa düşülən görünən demək olar ki, hər şey adətən deyil. Əlbəttə ki, bu xarakter xüsusiyyətlərindən hər hansı biri və ya hamısı istənilən uğurlu treyderdə mövcud ola bilər. Bununla belə, onların hamısı ardıcıl ticarət nəticələrində heç bir rol oynamır. Cəsarət, polad əsəblər və özünü idarə etmə daxili münaqişələrə səbəb ola bilər, burada bir qüvvə digərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün istifadə olunacaq. Ticarətlə bağlı istənilən dərəcədə mübarizə, daxili gərginlik və ya qorxu sizi axın vəziyyətindən çıxaracaq və nəticədə nəticələrinizi pisləşdirəcək.

Peşəkar treyderləri kütlədən ayıran məhz budur. Riskləri peşəkarlar kimi qəbul etdiyiniz zaman, bazarda hər hansı bir hərəkəti və ya hərəkəti özünüz üçün təhlükə kimi qəbul etməyəcəksiniz. Buna görə, heç bir şey sizi təhdid etmirsə, qorxmaq üçün heç bir şey yoxdur. Qorxacaq bir şey yoxdursa, cəsarət əhəmiyyətsiz olur. Davam edək, əgər daimi stress altında deyilsinizsə, o zaman polad sinirləri niyə lazımdır? Əgər siz artıq ehtiyatsız və yüksək riskli ticarətə keçməkdən qorxmursunuzsa, çünki sizdə müvafiq məhdudlaşdırıcı mexanizmlər var, onda özünə nəzarət ehtiyacı artıq mövcud deyil.

Dediklərimi gözdən qaçırmamısınızsa, bir vacib şeyi xatırlamağınızı istərdim: ticarətə gələn və məsuliyyət və risklə bağlı ticarət üçün optimal inanc və münasibət inkişaf etdirərək səyahətə başlayan çox az adam var. Belə treyderlər, əlbəttə ki, olur, lakin onlar olduqca nadirdir. Qalan hər kəs təcrübəsiz treyder haqqında nümunədə təsvir etdiyim eyni dövrü keçir: biz yüksüz şüur vəziyyətindən başlayırıq, sonra hər addımda potensialımızı azaldan panikaya qalib gəlirik.

Bu dövrəni aşan və nəticədə sabitliyə nail olan treyderlər nəhayət qorxularını dayandırmağı öyrənirlər və ticarətləri üçün məsuliyyət və riski tam qəbul etməyə başlayırlar. Bu pis dairəni uğurla qıra bilənlərin əksəriyyəti bunu yalnız bazarda böyük itkilərinin ağrısı sadəcə dözülməz hala gələndə etdilər ki, bu da ticarətin təbiəti ilə bağlı illüziyalardan qurtulmağa müsbət təsir etdi.

Bu çevrilmə mexanizminin özü o qədər də vacib deyil, çünki əksər hallarda bu, kortəbii şəkildə baş verir. Başqa sözlə, onlar ticarətin əvvəllər necə getdiyi ilə müqayisədə yenilənmiş qavrayışlarının müsbət təsirlərini hiss etməyə başlayana qədər şüurlarında baş verən dəyişikliklərdən xüsusilə xəbərdar deyildilər. Buna görə çox az sayda uğurlu treyder, əlbəttə ki, “zərərləri örtmək” və “trendensiyanı izləmək” kimi aksiomlar istisna olmaqla, onların gəlirli ticarətini nəyin təşkil etdiyini izah edə bilər. Əhəmiyyətli olan, bir treyder kimi öz birbaşa təcrübəniz əksini söyləsə belə, peşəkarlar kimi düşünmək və qorxmadan ticarət etmək mümkün olduğunu başa düşməkdir.

Ardı var...