Management von Produktionsunternehmen. Fertigungsunternehmensführung 1c Buchhaltung 8 Einheitsunternehmen

In diesem Abschnitt beginnen wir mit einer Übersichtsartikelreihe, die Ihnen dabei helfen wird, die Konfiguration „1C: Manufacturing Enterprise Management“ zu meistern.

Einführung

„1C:Manufacturing Enterprise Management 8“ ist eine umfassende Anwendungslösung, die die wesentlichen Bereiche der Verwaltung und Buchhaltung eines produzierenden Unternehmens abdeckt. Mit der Lösung können Sie ein umfassendes Informationssystem organisieren, das Unternehmens-, russischen und internationalen Standards entspricht und die finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens sicherstellt.

Die Anwendungslösung schafft einen einheitlichen Informationsraum zur Darstellung der finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten eines Unternehmens, der die wichtigsten Geschäftsprozesse abdeckt. Gleichzeitig ist der Zugriff auf gespeicherte Informationen sowie die Möglichkeit bestimmter Aktionen je nach Status der Mitarbeiter klar abgegrenzt.

Bei Unternehmen mit Holdingstruktur kann eine gemeinsame Informationsbasis alle an der Holding beteiligten Organisationen abdecken. Dadurch wird die Arbeitsintensität der Aufzeichnungen aufgrund der Wiederverwendung gemeinsamer Informationssätze durch verschiedene Organisationen erheblich reduziert. Gleichzeitig wird für alle Organisationen ein durchgängiges Management und eine regulierte Buchhaltung (Buchhaltung und Steuern) gepflegt, die regulierte Berichterstattung wird jedoch separat für Organisationen erstellt.

Der Sachverhalt eines Geschäftsvorfalls wird einmalig erfasst und spiegelt sich in der Geschäftsführung und der geregelten Buchhaltung wider. Es ist nicht erforderlich, die Informationen erneut einzugeben. Das Mittel zur Registrierung eines Geschäftsvorfalls ist ein Dokument, und um die Arbeit zu beschleunigen, werden häufig Mechanismen zum Ersetzen von „Standard“-Daten und zum Eingeben neuer Dokumente auf der Grundlage zuvor eingegebener Daten verwendet.

In der angewandten Lösung wird folgendes Verhältnis verschiedener Buchhaltungsdaten übernommen:

• Unabhängigkeit von Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Steuerbuchhaltungsdaten;
• Vergleichbarkeit von Management-, Buchhaltungs- und Steuerbuchhaltungsdaten;
• Übereinstimmung der Summen- und Quantitätsschätzungen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gemäß Management-, Buchhaltungs- und Steuerbuchhaltungsdaten, sofern keine objektiven Gründe für ihre Diskrepanz vorliegen.

Von Benutzern eingegebene Daten werden von der Anwendungslösung schnell kontrolliert. So prüft das System bei der Registrierung einer Barzahlung die Verfügbarkeit der Mittel unter Berücksichtigung bestehender Ausgabenanträge. Und bei der Registrierung des Produktversands prüft das System den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit dem Warenempfänger.

Die Anwendungslösung verfügt über eine Reihe von Schnittstellen, die jedem Benutzer vorrangigen Zugriff auf die von ihm benötigten Daten und Mechanismen der Anwendungslösung ermöglichen.

Die geregelte Buchhaltung (Buchhaltung und Steuern) für Organisationen erfolgt in Landeswährung, während für die Managementbuchhaltung des Gesamtunternehmens jede beliebige Währung gewählt werden kann. Verschiedene Organisationen einer einzigen Informationsbasis können unterschiedliche Steuersysteme verwenden: in einigen Organisationen ein allgemeines Steuersystem, in anderen ein vereinfachtes; Es können unterschiedliche Steuer- und Rechnungslegungsgrundsätze angewendet werden. Darüber hinaus kann auf bestimmte Arten von Tätigkeiten einer Organisation ein Besteuerungssystem in Form einer einheitlichen Steuer auf kalkulatorisches Einkommen angewendet werden.

Neben der Management- und Aufsichtsbuchhaltung können Sie die Buchhaltung nach International Financial Reporting Standards (IFRS) führen. Um die Arbeitsintensität zu reduzieren, erfolgt die Rechnungslegung nach IFRS nicht operativ, indem Daten aus anderen Rechnungslegungsarten übersetzt (neu berechnet) werden.

Bei der Entwicklung der Lösung „1C: Manufacturing Enterprise Management 8“ wurden sowohl moderne internationale Unternehmensmanagementtechniken (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II usw.) als auch die von 1C und Partnerunternehmen gesammelten Erfahrungen mit der erfolgreichen Automatisierung von Fertigungsunternehmen berücksichtigt berücksichtigt wurden. Gemeinschaft. An der Gestaltung und Entwicklung der Konfiguration waren Spezialisten der Firmen „ITRP“ (Produktionsmanagement) und „1C-Rarus“ (Buchhaltung nach IFRS) beteiligt. Bei methodischen Fragen der Umsetzung von Management, Finanzbuchhaltung und Reporting nach IFRS bietet das weltweit renommierte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers beratende Unterstützung.

Die Lösung „1C:Manufacturing Enterprise Management 8“ wurde auf der modernen Technologieplattform „1C:Enterprise 8“ entwickelt. Das Softwarepaket umfasst neben der Plattform auch die Konfiguration „Manufacturing Enterprise Management“.

Hohe Zuverlässigkeit und Leistung der Anwendungslösung, Skalierbarkeit, Aufbau geografisch verteilter Systeme und Integration mit anderen Informationssystemen sind gewährleistet. Die interne Struktur der Anwendungslösung kann vollständig untersucht und an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens angepasst werden.

Das Unternehmen 1C finalisiert und entwickelt die Konfiguration „Manufacturing Enterprise Management“, um Änderungen in der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und die Funktionalität zu erweitern. Gewährleistete eine zeitnahe Aktualisierung der installierten Anwendungslösungen. 1C und seine Partner bieten ein mehrstufiges technisches Supportsystem.

„1C: Manufacturing Enterprise Management 8“ ist die Flaggschiff-Anwendungslösung des Unternehmens 1C mit dem größten Funktionsumfang. Das allgemeine Konzept der Lösung wird durch das Diagramm veranschaulicht.

Alle Mechanismen zur Automatisierung von Anwendungslösungen können in zwei große Klassen unterteilt werden:

• Mechanismen zur Aufrechterhaltung der operativen Aktivitäten des Unternehmens; Mechanismen zur Aufrechterhaltung der nicht operativen Buchführung.
• In jeder Rechnungslegungsart (mit Ausnahme der Rechnungslegung nach IFRS) können Bereiche unterschieden werden, die zur betrieblichen Tätigkeit gehören.

Darüber hinaus ist die Anwendungslösung in separate Subsysteme unterteilt, die für die Lösung von Gruppen ähnlicher Probleme verantwortlich sind: ein Cash-Management-Subsystem, ein Personalmanagement-Subsystem, ein Buchhaltungs-Subsystem usw. Diese Unterteilung ist eine bestimmte Konvention, die die Beherrschung der Anwendungslösung erleichtert . In der aktuellen Arbeit der Benutzer sind die Grenzen zwischen Subsystemen praktisch nicht zu spüren.

Die neueste Ausgabe der Manufacturing Enterprise Management-Konfiguration mit der Nummer 1.3 zeigt deutlich die Vorteile der neuen Version 8.2 der 1C:Enterprise-Plattform. Die Konfiguration kann im normalen Anwendungsmodus verwendet werden, der Benutzern früherer Editionen bekannt ist.

„1C:Manufacturing Enterprise Management 8“ kann in einer Reihe von Abteilungen und Diensten produzierender Unternehmen eingesetzt werden, darunter:

• Direktion (Generaldirektor, Finanzdirektor, kaufmännischer Direktor, Produktionsdirektor, Chefingenieur, Personaldirektor, IT-Direktor, Entwicklungsdirektor); Wirtschaftsplanungsabteilung;
• Produktionswerkstätten;
• Produktions- und Versandabteilung;
• Chefdesignerabteilung;
• Cheftechnologe der Abteilung;
• Chefmechanikerabteilung;
• Verkaufsabteilung;
• Logistik-(Versorgungs-)Abteilung;
• Marketingabteilung;
• Lager für Materialien und Fertigprodukte;
• Buchhaltung;
• Personalabteilung;
• Abteilung für Arbeitsorganisation und Beschäftigung;
• IT-Dienstleistung;
• Verwaltungs- und Wirtschaftsabteilung;
• Abteilung für Kapitalbau;
• Informations- und Analyseabteilung;
• Abteilung für strategische Entwicklung.

Es wird erwartet, dass die Implementierung der Anwendungslösung die größte Wirkung in Unternehmen mit mehreren zehn bis mehreren tausend Mitarbeitern, mit Dutzenden und Hunderten von automatisierten Arbeitsplätzen sowie in Holding- und Netzwerkstrukturen erzielen wird.

„1C:Manufacturing Enterprise Management 8“ bietet:

• für die Unternehmensleitung und für die Geschäftsentwicklung verantwortliche Führungskräfte - umfassende Möglichkeiten zur Analyse, Planung und flexiblen Verwaltung der Ressourcen des Unternehmens zur Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit; Abteilungsleiter, Manager und Mitarbeiter, die direkt an Produktion, Vertrieb, Lieferung und anderen Aktivitäten beteiligt sind unterstützen Sie den Produktionsprozess – Werkzeuge, mit denen Sie die Effizienz der täglichen Arbeit in Ihren Bereichen steigern können;
• Mitarbeiter der Buchhaltungsdienste des Unternehmens - Tools für die automatisierte Buchhaltung unter vollständiger Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und Unternehmensstandards des Unternehmens.

Produktionsbuchhaltung und -kosten als Hauptgegenstand der Studie

Der Hauptbestandteil der Führung eines produzierenden Unternehmens ist die Produktionsbuchhaltung.

Die Produktionsbuchhaltung ist eine komplexe und interessante Technologie mit eigenen Methoden und Techniken. Die Aufgabe der Produktionsbuchhaltung besteht darin, den gesamten Prozess der Kostentransformation zu berücksichtigen: Kosten ändern ihre Natur, verschmelzen, teilen sich auf, verwandeln sich auf verschiedene Weise während der Produktion, d.h. Gegenstand der Produktionsbuchhaltung sind sich dynamisch verändernde Objekte. Die Produktionsbuchhaltung gibt beispielsweise eine Antwort auf die Frage: Wie hoch sind die Kosten eines Produkts, wenn für seine Herstellung ein bestimmter Betrag an angefallenen Kosten Nr. 4 erforderlich ist, bestehend aus Teile Kosten Nr. 1 und Nr. 2 sowie vollständig abgerechnete Kosten Nr. 3. Warum Teile? Denn zum Beispiel werden Materialien in einer bestimmten großen Menge eingekauft und man muss zunächst berechnen, welcher Teil dieser Gesamtmaterialmenge pro Produktionseinheit ausgegeben wurde. Gleiches gilt für viele andere Kosten – Strom usw. In diesem Fall ist es notwendig, den gesamten Verlauf des Kostendurchgangs durch die Produktion zu berücksichtigen – von dem Moment, in dem die Kosten in der Buchhaltung entstehen, bis zu ihrer Einbeziehung in den Selbstkostenpreis und dem Verkauf als Teil des Produkts und ihrem Auftreten in Abrechnung und Einbeziehung in den Selbstkostenpreis können in unterschiedlichen Berichtsperioden erfolgen.

Installation und Inbetriebnahme des Softstarters

Um zu funktionieren, benötigen wir die 1C 8.2-Plattform. Release UPP kann von jeder aktuellen Edition 1.3 übernommen werden.
Wir werden mit der „Demo“-Datenbank arbeiten. Wählen Sie in den Datenbankeinstellungen „Thick Client“ als Hauptstartmodus aus. Die restlichen Einstellungen können als Standardeinstellungen belassen werden.

Für diejenigen, die mit der 8.2-Plattform noch nicht vertraut sind, geben wir einen kurzen Hinweis auf den Begriff „Thick Client“.
Ein Thick Client in einer Client-Server-Architektur ist eine Anwendung, die (im Gegensatz zu einem Thin Client) erweiterte Funktionen unabhängig vom zentralen Server bereitstellt. Oftmals ist der Server in diesem Fall nur ein Datenspeicher und die gesamte Arbeit zur Verarbeitung und Darstellung dieser Daten wird auf den Rechner des Kunden übertragen.
Vorteile eines dicken Kunden
Der Thick Client verfügt im Gegensatz zum Thin Client über einen großen Funktionsumfang.
Mehrbenutzermodus.
Bietet die Möglichkeit, auch dann zu arbeiten, wenn die Kommunikation mit dem Server unterbrochen ist.
Es besteht die Möglichkeit, eine Verbindung zu Banken herzustellen, ohne das Internet zu nutzen.
Hochleistung.
Mängel
Große Vertriebsgröße.
Ein Großteil der Leistung des Kunden hängt von der Plattform ab, für die er entwickelt wurde.
Bei der Arbeit damit treten Probleme beim Fernzugriff auf Daten auf.
Ein ziemlich komplexer Installations- und Konfigurationsprozess.
Die Komplexität der Aktualisierung und die damit verbundene Irrelevanz der Daten.

Wählen Sie beim Starten der installierten Demodatenbank den Benutzer „Abdulov“ aus, er hat volle Rechte. Es ist nicht erforderlich, ein Passwort anzugeben.

Um das UPP zu studieren, definieren Sie beim ersten Start die Benutzeroberfläche „Abdulov“ auf „Vollständig“ um: Menü „Benutzer – Benutzer – Verwaltung – Abdulov – Doppelklicken Sie, um das Abdulov-Formular zu öffnen – Feld „Hauptschnittstelle“ – Vollständig - Schaltfläche „Aufzeichnen und schließen“ Klicken Sie dann in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Schnittstelle wechseln“ und wählen Sie die Option „Vollständig“.

Zu den Konzepten „Enterprise“ und „Organisation“, „Regulated“ und Management Accounting.“ Ein Unternehmen ist eine Sammlung aller Organisationen, für die in der Datenbank Aufzeichnungen geführt werden. « Geregelte Buchhaltung„bestimmt sich dadurch, dass die Regeln für sein Verhalten gesetzlich festgelegt sind. " Managementbuchhaltung„Jedes Unternehmen kann seine eigenen haben; die Regeln für seinen Betrieb sind in keiner Weise geregelt und werden von der Leitung eines bestimmten Unternehmens festgelegt. Die Konfiguration des Management-Accounting-Systems beinhaltet eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Management-Buchhaltung am besten (bequemer, visueller, rationaler) durchgeführt werden kann, aber jedes einzelne Unternehmen kann seine eigene Vision von seinem Management haben, da es keine einheitlichen gibt Regeln und Standards, und in diesem Fall muss es geändert werden. In der typischen UPP-Konfiguration basiert das Management Accounting tatsächlich auf den Anforderungen des primären Rechnungswesens, während die Berichterstattung im Management Accounting darauf abzielt, die Notwendigkeit der Planung von Einkäufen, Kosten usw. zu erkennen. Bei der Umsetzung des Management Accounting wird nicht auf das Prinzip der doppelten Buchführung zurückgegriffen, d. h. Sie können beispielsweise etwas „aus dem Nichts“ kapitalisieren, und es entstehen keine Schulden usw. Geregelte Buchhaltung für jede Organisation separat durchgeführt. Managerial- teilweise für das Gesamtunternehmen.

Über internationale Buchhaltung. In der Einleitung hieß es, dass es möglich sei, im UPP internationale Aufzeichnungen zu führen. Beachten Sie, dass diese Option nur angezeigt wird, wenn in den Einstellungen der Abrechnungsrichtlinie eine Stapelabrechnung festgelegt ist. Wenn Sie (siehe in der Benutzeroberfläche „Buchhaltungsmanager“ im Menü „Buchhaltungseinstellungen – Buchhaltungseinstellungen“) die erweiterte Kostenrechnungsanalyse (anstelle der Stapelbuchhaltung) auswählen, ist die Pflege der internationalen Buchhaltung nicht möglich.

Verwendete Begriffe, Bezeichnungen von Objekten, die 1C betreibt und die bei der Arbeit mit der Datenbank verstanden werden müssen

• Verzeichnisse
• Überweisungen
• Konstanten
• Pläne für Berechnungsarten
• Charakteristische Typenpläne
• Informationsregister
• Dokumentieren
• Akkumulationsregister
• Kontenplan
• Bericht
• Behandlung

Verzeichnisse

Ein Verzeichnis ist eine Sammlung verschiedener Bedeutungen für etwas. Das Verzeichnis besteht aus Verzeichniselemente. Jeder Wert eines Verzeichniselements wird durch einen bestimmten Satz von Parametern gekennzeichnet. Normalerweise wiederholt sich einer der Parameter eines Verzeichniselements nicht – für jedes Element des Verzeichnisses ist sein Wert eindeutig. Normalerweise ist dies der Code des Wörterbuchelements. Normalerweise wird das Verzeichnis aufgefüllt, d.h. Sie können neue Elemente hinzufügen, während Sie mit der Datenbank arbeiten (es gibt auch Verzeichnisse, die nicht aktualisiert werden, normalerweise sind es Klassifikatoren, die von anderen Orten heruntergeladen wurden).
Verzeichnisse sind nützlich, weil sie es Ihnen ermöglichen, Dokumente um ein Vielfaches schneller auszufüllen, während das Element überall gleich benannt und präsentiert wird. Sobald Sie die Parameter des Elements festgelegt haben, können Sie sie überall dort verwenden, wo Sie sie benötigen.

Jedes Verzeichniselement ist ein Objekt, auf das von anderen Stellen aus verwiesen werden kann. Es gibt zum Beispiel ein solches Verzeichnis „Kontrahenten“:


Nehmen wir an, Sie müssen Daten über den nächsten Eingang von Waren und Dienstleistungen in die Datenbank eingeben. Anstatt an der entsprechenden Stelle den Namen der Gegenpartei „InnoTrade LLP“ anzugeben und alle für die Bearbeitung der Quittung erforderlichen Merkmale anzugeben, reicht es aus, das entsprechende Element des Verzeichnisses „Gegenparteien“ auszuwählen.

Oder es gibt zum Beispiel ein solches Verzeichnis – „Währungen“:

Anstatt auf jeder Quittung den Namen der Währung und den Kurs anzugeben, können wir einfach den Wert des Währungsverzeichnisses an der richtigen Stelle auswählen:

Informationsregister

Ein Informationsregister ist eine Art Informationsspeichergerät, das einem Verzeichnis sehr ähnlich sieht. Im Gegensatz zu einem Verzeichnis kann eine Zeile im Informationsregister jedoch nicht als Objekt angegeben werden – eine Registerzeile kann nicht referenziert werden, wie beispielsweise eine bestimmte Gegenpartei im Verzeichnis „Gegenparteien“. Aber im Informationsregister können Sie beispielsweise den Änderungsverlauf an einem Element des Verzeichnisses speichern. Beispielsweise wird der Verlauf der Wertänderungen von Elementen des Verzeichnisses „Währungen“ im Informationsregister „Währungskurse“ gespeichert:

Durch die Speicherung des Währungsverlaufs im Register „Währungskurse“ ist es nicht erforderlich, den Kurs für jede Quittung mehrmals anzugeben. Das Programm selbst ermittelt es ggf. anhand des Datums.

Überweisungen

Die Aufzählung ist ein Sonderfall eines Verzeichnisses. Eine Aufzählung ist ein vorgegebener fester Satz von Werten für etwas. Im Gegensatz zu einem Verzeichnis verfügt jeder Aufzählungswert über keine zusätzlichen Parameter.

Konstanten

Eine Konstante ist der Wert von etwas, der normalerweise festgelegt wird, wenn man ein für alle Mal mit der Arbeit mit der Datenbank beginnt. Insbesondere werden die Einstellungen der Abrechnungsrichtlinien in SCP-Konstanten gespeichert.

Pläne für Berechnungsarten

Ein spezieller Verzeichnistyp, der die Algorithmen für Rückstellungen und Abzüge sowie einige andere Informationen beschreibt, die zur Berechnung von Rückstellungen und Abzügen erforderlich sind.

Charakteristische Typenpläne

Ein spezieller Verzeichnistyp, der einige zusätzliche Informationen beschreibt, die Datenbankobjekte enthalten.

Dokumentation

Ein Dokument ist ein Mittel zur Dateneingabe, zur Verarbeitung eingegebener Daten mit der Möglichkeit, vorhandene Daten zu berücksichtigen und vorhandene Daten unter Berücksichtigung der Eingabedaten in eine Informationsdatenbank umzuwandeln.

Dokumente können in verschiedene Typen unterteilt werden:

• die Tatsache der wirtschaftlichen Tätigkeit widerspiegeln - zum Beispiel ein Registrierungsdokument in der Datenbank für den Eingang von Waren und Dienstleistungen (aufgrund des Dokuments müssen Waren ins Lager gebucht werden, dem Lieferanten muss eine Schuld angezeigt werden, die Mehrwertsteuer muss erfasst werden , Transaktionen müssen registriert werden usw.) oder der „Bericht“ Dokument Produktion pro Schicht“ (erfasst die Tatsache der Produktion von Produkten, ihre Bewegung ins Lager, registriert Transaktionen usw.)
• Regulierungsdokumente – Dokumente, die Aktionen ausführen, die in einer bestimmten Häufigkeit durchgeführt werden müssen – zum Beispiel Abschreibungen berechnen oder Löhne berechnen, Löhne in der Buchhaltung widerspiegeln, Produktionskosten berechnen, Produktionskosten abbezahlen, das Jahr abschließen (mit Saldo). Blattreform), Materialien für die Produktion verteilen, Kosten verteilen usw.
• Planungsdokumente - Registrierung der Tatsache der Planung einiger Ereignisse, Aufzeichnung geplanter Indikatoren (Verkaufsplan, Produktionsplan, Schichtproduktion, Beschaffungsplan, Käuferauftrag, Lieferantenauftrag, Produktionsauftrag, Auftrag zur Instandhaltung des Anlagevermögens)
• Manager – werden eingegeben, um die Arbeit anderer Dokumente zu kontrollieren (z. B. Festlegen von Rabatten – das Dokument legt die Bedingungen für die Gewährung eines Rabatts fest, sodass der Käufer, wenn er diese Bedingungen erreicht, automatisch einen Rabatt erhält).
• Inventar – Dokumente zur Klärung, Aktualisierung von Salden, zum Beispiel Salden laufender Arbeiten oder Fixierung von Salden fehlerhafter Kosten (Hinweis: In der SCP-Konfiguration schreiben Inventardokumente keine Informationen in das Register, sondern speichern sie nur in sich selbst).

Akkumulationsregister

Akkumulationsregister sind der Hauptspeicher für quantitative und Gesamtdaten in der Datenbank. Jedes der Akkumulationsregister speichert seine eigenen spezifischen Informationen. Akkumulationsregister können entsprechend der Art der gespeicherten Informationen in Gruppen eingeteilt werden:

• Anlagevermögen
• Produktion
• Aktie

Darüber hinaus können diese Daten je nach Buchhaltungsabschnitt in unterschiedlichen Registern gespeichert werden, beispielsweise im Register Produktionsmängel (internationale Rechnungslegung), Produktionsmängeln (Buchhaltung), Produktionsmängeln (Steuerbuchhaltung).

Aus der Sicht der Art der Informationsspeicherung handelt es sich um Akkumulationsregister Restwert Und verhandelbar.

Restakkumulationsregister sind so konzipiert, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nur Residuen speichern. Aktuelle Register speichern Daten darüber, wie sich der Saldo im Laufe der Zeit verändert hat, d. h. In diesem Moment wurde durch diese oder jene Aktion so viel empfangen, in diesem Moment ging durch eine andere Aktion so viel verloren. Mit Umlaufregistern können Sie den Verlauf der Änderungen einer Menge oder Menge über einen bestimmten Zeitraum im Kontext bestimmter Parameter analysieren. Ein Verkaufsregister zeigt beispielsweise, wie viel und für welchen Betrag ein bestimmtes Produkt in einem bestimmten Zeitraum an welche Kontrahenten verkauft wurde.

Bei der Arbeit mit Dokumenten erscheinen Informationen in Akkumulationsregistern, d.h. In den Dokumenten steht es dort.

Kontenplan

Eine typische UPP-Konfiguration enthält vier Kontenpläne (und dementsprechend 4 Buchhaltungsregister – physisch werden Informationen zu Kontenplänen in den entsprechenden Buchhaltungsregistern gespeichert):

• Budgetierung
• International
• Steuer
• Selbsttragend

Weil Bei der Umsetzung des Management Accountings wird der Grundsatz der doppelten Buchführung nicht beachtet, ein Kontenplan ist dafür nicht erforderlich. Dementsprechend wird in der Standardkonfiguration des SCP keine Managementbilanz gebildet. Dazu können Sie entweder die Konfiguration ändern oder, was vorzuziehen ist, das Budgetierungssubsystem verwenden (es ermöglicht Ihnen, sehr unterschiedliche Informationen zu speichern, Sie können ein spezielles Szenario „Management-Bilanz“ erstellen und mithilfe von Management-Accounting-Daten eingeben Informationen gemäß diesem Szenario, um letztendlich eine Managementbilanz zu erhalten, aber dazu später mehr)

Das UPP enthält Informationen, die nur im Kontenplan gespeichert sind (z. B. Informationen zu 80-90-Konten, Daten zu den Anschaffungskosten von immateriellen Vermögenswerten, Erwerb von immateriellen Vermögenswerten (Konto 08.05), Leistung von Forschung, Entwicklung und technologischer Arbeit (Konto 08.08), F&E-Aufwendungen, Teil der Kosten des 29. Kontos usw.), es gibt auch Informationen, die nur in Kumulregistern gespeichert sind (alles, was Planung, Bestellungen, Reservierungen usw. betrifft) und es gibt Informationen sowohl im Kontenplan als auch im Kumulregister (Lagerbuchhaltung, Kostenrechnung etc.) gespeichert. Notiz. Beispiele in Klammern finden Sie im Abschnitt „Buchhaltung“. Die gleichen Funktionen gibt es auch in anderen Buchhaltungsarten.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Öffnen Sie das Dokument „Waren- und Leistungseingang“ – Menü „Dokumente – Einkaufsverwaltung – Waren- und Leistungseingang“. Öffnen Sie beispielsweise das erste Dokument. Schauen Sie sich seine Beiträge anhand des Symbols an. Achten Sie darauf, was Analytics-Konto 10 hat: d. h. Nachdem die Quittung verarbeitet wurde, werden Informationen über den Artikel und das Lager im Kontenplan gespeichert.

Schauen Sie sich nun die Bewegungen des Dokuments über die Schaltfläche „Los – Dokumentbewegungen nach Registern“ an:

Ein Bericht über Dokumentbewegungen wird geöffnet. Sie können den Gruppenbaum einklappen, indem Sie in das Berichtsfeld klicken und dann gleichzeitig die Tastenkombination „Strg + Umschalt + MINUS-Taste im NumLock-Tastaturbereich“ drücken. Sehen Sie sich die Gruppe „Ansammlungsregister „Warenchargen in Lagern (Buchhaltung)““ an (erweitern Sie sie):

Achten Sie auf die eingekreisten Details – diese Analyse befand sich nicht im Kontenplan. Aber es steht auf diesem Akkumulationsregister.

Es gibt Dokumente, die nur die Einträge im Kontenplan korrigieren, und es gibt sozusagen vollwertige Dokumente, die alle erforderlichen Informationen korrigieren, einschließlich erweiterter Analysen in Registern.

Sie müssen verstehen, dass vollständige Dokumente Informationen hauptsächlich in Registern erfassen und nur die für die Bilanz erforderlichen Auszüge dieser Informationen in den Kontenplan eingetragen werden. Darüber hinaus basieren alle Berechnungen, die „im laufenden Betrieb“ erforderlich sind, immer auf Sachbuchdaten, und nur die Ergebnisse dieser Berechnungen können als Einträge im Kontenplan erfasst werden. Dementsprechend, wenn Sie korrigieren nur Kontenplantransaktionen, das bedeutet nicht, dass von alleine alles überall besser wird, denn... Mit Advanced Analytics gelangt nichts in die Register. Diese. Alle Arbeiten sollten in den entsprechenden, „richtigen“ Dokumenten durchgeführt werden und nicht durch Anpassungen der Einträge im Kontenplan.
Wenn Sie jedoch mit der manuellen Anpassung der Einträge im Kontenplan beginnen, müssen Sie diese noch weiter anpassen – zum Beispiel wird das Dokument „Kostenberechnung“ für den kommenden Monat keine im Kontenplan angepassten Transaktionen berücksichtigen Konten, es arbeitet mit Registern und schreibt das Ergebnis nur in den Kontenplan, - dadurch kann der Arbeitsaufwand so stark ansteigen, dass die Nutzung des Programms unmöglich wird.
Vor der Verwendung eines Dokuments muss der Buchhalter verstehen, ob dieses Dokument nur Buchungen anpasst oder ob es bei Bedarf Informationen korrigiert. Zur Kontrolle können Sie den oben bereits erwähnten Bericht nutzen, der sich durch Klicken auf die Schaltfläche „Los – Belegbewegungen nach Registern“ öffnet.

In extremen Fällen, wenn das Problem nicht mit einem vollständigen Dokument gelöst werden kann, das in der Datenbank vorhanden ist und Informationen sowohl in den Kumulregistern als auch im Kontenplan erfasst, sollten Sie nicht nur das Transaktionskorrekturdokument, sondern auch ein spezielles Dokument zur Korrektur verwenden die Akkumulationsregister. Gleichzeitig müssen Sie natürlich nicht nur gut verstehen, welche Einträge im Kontenplan vorgenommen werden sollen, sondern auch in welchen Kumulregistern und wie die Informationen korrigiert werden müssen, damit die Anpassung letztendlich gelingt vollständig - das ist eine sehr heikle und komplexe Angelegenheit, es ist besser, sie nur einem sehr guten Spezialisten anzuvertrauen.

Berichte

Ein Bericht ist ein Mittel, um Informationen aus einer Datenbank zu erhalten, die verarbeitet und speziell in einer für den Benutzer verständlichen, bequemen und benötigten Form aufbereitet werden. Es gibt viele Berichte in der Konfiguration, alle haben ihren eigenen Zweck.

Beispiele vorhandener Berichte:

• Basierend auf Kontenplandaten erstellte Berichte:
• Umsatzbilanz
• Schachblatt
• Kontoanalyse usw.

• Geregelte Berichte

In der Konfiguration der SCP-Version 1.3.7.1 ist der Aufruf des Tools zum Arbeiten mit regulierten Berichten in der „vollständigen Schnittstelle“ nicht verfügbar. Um es zu finden, wechseln Sie daher in die Schnittstelle „Buchhaltung und Steuerbuchhaltung“:

In dieser Schnittstelle befindet sich im Menü „Buchhaltung“ das Tool zum Arbeiten mit der regulierten Berichterstattung:

• Berichte basierend auf Daten aus Akkumulationsregistern, Informationsregistern, Verzeichnissen usw. (Produktproduktion, Produktionspläne, Produktionsmängel, Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern, Analyse der Verfügbarkeit von Geldern usw.). Wenn ein Bericht auf der Grundlage von Daten aus einem Register erstellt wird, enthält sein Name normalerweise das Wort „Anweisung“. Wenn ein Bericht auf der Grundlage von Daten aus mehreren verschiedenen Registern erstellt wird, wird im Titel des Berichts normalerweise das Wort „Analyse“ verwendet.

• Benutzerdefinierte Berichte.

Für fortgeschrittene Benutzer gibt es einen Mechanismus zum Erstellen eigener Berichte. Wir werden etwas später ausführlicher darüber sprechen.

Behandlungen

Die Verarbeitung ist ein 1C:Enterprise-Tool, mit dem einige programmspezifische Datentransformationen durchgeführt werden. Im Gegensatz zu Berichten werden diese konvertierten Daten bei der Verarbeitung in die Datenbank geschrieben. Beispielsweise müssen Sie im Verzeichnis „Nomenklatur“ die für den Kauf verantwortliche Person durch S.G. Chugunova ersetzen. auf Ubeikin V.Ya. Hierzu können Sie die Bearbeitung „Gruppenbearbeitung von Verzeichnissen und Dokumenten“ nutzen:

Füllen Sie die Bearbeitungsfelder wie folgt aus:

Und klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“. Gehen Sie dann auf den Reiter „Verarbeitung“:

Wählen Sie „Aktion“ und neuen Wert. Und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausführen“. Infolgedessen war die gesamte Nomenklatur, der der verantwortliche Einkaufsleiter zugeordnet wurde, S.G. Chugunova. Für den Einkauf wird es einen neuen Leiter geben.

Die Konfiguration enthält auch eine spezielle Verarbeitung, die einige Routineaktionen ausführt. Beispielsweise erfolgt die Berechnung der Produktkosten nach einem Zeitplan.

Grundsätze der Arbeit mit Dokumenten

In diesem Abschnitt betrachten wir die Grundprinzipien der Arbeit mit Dokumenten: Erstellung, Aufzeichnung, Aufbewahrung (betriebsbereit und nicht betriebsbereit, zurückgestellt), Markieren zum Löschen, Löschen von Dokumenten.

Dokumente erstellen

Ein Dokument kann auf unterschiedliche Weise erstellt werden. Schauen wir uns das Beispiel des Dokuments „Eingang von Waren und Dienstleistungen“ an.

Methode 1. - Verwenden des Tools „Add(Ins)“. Sie können ein neues Dokument erstellen, indem Sie in der Liste der Dokumente, die direkt im Hauptmenü des Programms geöffnet wird, auf das Symbol „Hinzufügen“ klicken. Angenommen, Sie möchten ein Dokument „Waren- und Leistungseingang“ erstellen. Im Hauptmenü des Programms können Sie eine Liste dieser Dokumente öffnen:

Wählen Sie dann in der sich öffnenden Liste der Belege eine der in der Abbildung eingekreisten Methoden aus (sie sind gleichwertig, es wird das Gleiche durchgeführt):

Dadurch wird ein neues Dokument „Waren- und Dienstleistungseingang“ geöffnet und Sie müssen dann alle Felder nacheinander ausfüllen (und vergessen Sie nicht die verschiedenen Registerkarten dieses Dokuments – eingekreist in einem Rahmen):

Methode 2. - Verwenden des Kopiermechanismus. Das Erstellen eines neuen Dokuments kann durch Klicken auf das Symbol „Durch Kopieren hinzufügen“ erfolgen:

In diesem Fall wird das Dokument, auf dem sich der Cursor in der Dokumentenliste befindet, kopiert und seine Kopie geöffnet. In dieser Kopie sind die Dokumentfelder bereits ausgefüllt. Es bleibt nur noch, sie bei Bedarf zu bearbeiten:

Natürlich ist diese Methode meistens viel schneller als das einfache Erstellen eines Dokuments.

Methode 3. – Verwendung des Eingabemechanismus an der Basis. Sie können aus dem Basisdokument ein neues Dokument erstellen. Beispielsweise kann der „Waren- und Leistungseingang“ durch die Eingabe auf Basis des Dokuments „Wareneingangsauftrag“ erstellt werden. In diesem Fall wird zum einen der ursprüngliche Wareneingangsauftrag zur Grundlage für das erstellte Dokument „Waren- und Leistungseingang“ und zum anderen wird der so erstellte „Waren- und Leistungseingang“ automatisch mit Daten aus dem Basisdokument gefüllt . Um den Eingabemechanismus auf der Basis aufzurufen, müssen Sie das Dokument „Wareneingangsbestellung“ öffnen und auf das Eingabesymbol auf der Basis klicken. Darüber hinaus ist das Gleiche möglich, ohne den „Wareneingangsauftrag“ selbst zu öffnen, sondern direkt aus der Liste „Wareneingangsaufträge“ heraus, indem Sie zunächst den Cursor auf das gewünschte Dokument positionieren. Siehe Abbildung, die Eingabemethoden auf der Basis sind eingekreist:

Der erstellte neue Wareneingangsbeleg „übernimmt“ die Warenliste aus der übergeordneten Wareneingangsbestellung:

Methode 4. – Verwendung spezieller Behandlungen. Die Erstellung eines neuen Dokuments kann automatisch erfolgen, wenn eine spezielle Verarbeitung ausgeführt wird. Normalerweise werden in diesem Fall viele Dokumente gleichzeitig erstellt (eine Verarbeitung ist erforderlich, um den Prozess zu beschleunigen, wenn Massenaktionen oder eine bestimmte Aktionsfolge erforderlich sind). Auf diese Methode wird später noch näher eingegangen.

Aufzeichnung von Dokumenten

Das Dokument wird in die Datenbank geschrieben, wenn Sie auf die Schaltfläche „Schreiben“ klicken. Bis diese Schaltfläche in einem neuen Dokument gedrückt wird, wird das Dokument nicht in der Datenbank gespeichert und im Falle einer unerwarteten Unterbrechung (z. B. einem Stromausfall) geht das nicht aufgezeichnete Dokument verloren. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mit Dokumenten arbeiten, die viele Informationen enthalten, beispielsweise einen großen tabellarischen Teil, der manuell ausgefüllt wird. Schreiben Sie Dokumente häufig auf, damit Sie die Daten nicht erneut eingeben müssen. Zum Zeitpunkt der Erfassung eines Dokuments treten keine wichtigen Änderungen in der Datenbank auf, die sich auf andere Daten auswirken, die nicht mit diesem Dokument in Zusammenhang stehen, d. h. Bei der Aufnahme werden die Daten einfach gespeichert, und diese Daten werden nur innerhalb des Dokuments gespeichert; die Informationen gehen noch nicht weiter.

Beachten Sie. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung nimmt das Dokument seinen Platz in der Datenbank auf der Zeitachse unter den Dokumenten desselben Typs ein. Lassen Sie es uns genauer erklären. Sehen Sie sich das Feld „Von“ mit Datum und Uhrzeit des Dokuments an:

Beim Erstellen eines Dokuments wird die Zeit nicht ausgefüllt, bei der Aufnahme jedoch sekundengenau. Gleichzeitig können in derselben Sekunde Dokumente des gleichen Typs von anderen Benutzern Ihrer Datenbank niedergeschrieben werden (d. h. angenommen, dass mehrere Benutzer derselben Datenbank auf die Schaltfläche „Schreiben“ geklickt haben, jeweils in ihrem eigenen „Wareneingang“) „Dokument und Dienste“ und es geschah im selben Moment). Jedes der erfassten Dokumente wird trotz gleicher Zeit innerhalb einer Sekunde seine eigene Position einnehmen. Diese. Selbst innerhalb einer Sekunde auf der „Zeitleiste“ der Dokumenterstellung hat jedes Dokument seinen eigenen, einzigartigen Platz – dieser Ort wird ihm erst bei der Aufzeichnung des Dokuments zugewiesen.

Generell kann es je nach Art des Dokuments sein, dass außer der Aufzeichnung nichts weiter benötigt wird, d.h. Das Dokument dient nur dazu, Daten in sich selbst zu speichern (*siehe die Liste solcher Dokumente unten), aber für die meisten Arten von Dokumenten reicht die Aufzeichnung nicht aus. Tatsache ist, dass ein Dokument im Allgemeinen nicht die bequemste Speicherung von Informationen ist; seine diesbezüglichen Möglichkeiten sind begrenzt.

*Liste der Dokumente, die nur erfasst werden:

„Akte zur Abstimmung der gegenseitigen Abrechnungen“, „Vollmacht“, „Dokument der Abrechnungen mit der Gegenpartei (manuelle Buchhaltung)“, „Anfrage nach Informationsdiensten für den Steuerzahler“, „Inventar der Produktionsmängel“ und alle anderen Arten von Inventar, „Nicht formalisiertes Dokument der Steuerbehörde“, „Nicht formalisiertes Steuerzahlerdokument“, „Umfrage“, „Bericht über die Schichtzusammensetzung“, „Verteilung von Fragebögen“, „Berechnung der geplanten Produktionskosten“, „Geregelter Bericht“, „ Rechnungsverzeichnis“, „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“, „Rechnung zur Zahlung an den Lieferanten“, „Verkehrsverbindung“.

Durchführung von Dokumenten

Wie bereits erwähnt, werden bei der Erfassung eines Dokuments die eingegebenen Daten einfach im Dokument gespeichert. Bei den meisten Arten von Dokumenten reicht die Aufzeichnung jedoch nicht aus, sie muss auch durchgeführt werden.

Das Veröffentlichen eines Dokuments ist eine besondere Aktion, die durchgeführt wird, um bestimmte Informationen aufzuzeichnen, um sie vor weiteren versehentlichen Änderungen zu schützen. In diesem Fall können diese Informationen entweder im Dokument selbst verbleiben (d. h. das Dokument führt keine Bewegungen an anderer Stelle aus, beispielsweise im Akkumulationsregister), oder in Form von Dokumentenbewegungen irgendwo erfasst werden: in Akkumulationsregistern, Informationsregistern , Kontenpläne, Kalkulationsregister usw.

Das heißt, es können auch Dokumente verarbeitet werden, die nirgendwo Bewegungen ausführen. In der Regel geht es bei der Durchführung darum, bestimmte Informationen in einem Dokument festzuhalten, um deren weitere Änderung zu verhindern. In der typischen Konfiguration der UPP-Version 1.3.7 werden nur zwei Arten von Dokumenten ausgeführt, aber keine Bewegungen: „Antrag auf Kontoeröffnung“ und „Einstellung der Postenbuchhaltungsparameter“.

Operative und nicht-operative Bearbeitung von Dokumenten

Leitende Dokumente können operativ oder nicht operativ sein.
Ein operativer Eingriff ist einer, bei dem die Möglichkeit der Durchführung wird geprüft. Was ist das?

Nehmen wir an, wir haben ein Dokument erstellt und erfasst, das die Schulden einer Gegenpartei erhöht. Nehmen wir an, dass mit der Gegenpartei ein bestimmtes Forderungslimit vereinbart wurde. Nehmen wir an, nach der Erstellung des Dokuments sind ein paar Tage vergangen, und jemand hat ein weiteres Dokument eingegeben und gebucht, das die Schulden derselben Gegenpartei erhöht, und dieses letzte Dokument hat die Grenze dieser Schulden ausgeschöpft. Und hier ergeben sich unterschiedliche Optionen für die Weiterentwicklung.

Wenn die Organisation noch will verhindern Wenn die Forderungen der Gegenpartei den Saldo übersteigen, müssen wir bei der Freigabe von Waren den Saldo überprüfen. Wenn wir das Datum jedoch nicht ändern, wird die Schuld laut Programm noch nicht überschritten – schließlich wurde der Beleg, der sie erschöpft hat, später erfasst und die zuvor erfassten Salden für die gegenseitige Verrechnung unseres Belegs sind irrelevant. Zu diesem Zweck wurde der Betriebsmechanismus eingeführt, d. h. Verschieben des Dokuments an das Ende der Warteschlange der gebuchten Dokumente, da nur in diesem Fall alle erforderlichen Prüfungen durchgeführt werden können.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass es für die Organisation wichtig ist, die Tatsache einer Geschäftstransaktion genau zu dem Zeitpunkt wiederzugeben, zu dem sie stattgefunden hat. Das heißt zum Beispiel, dass die Ware trotz Überschreitung der Außenstände nicht mehr geliefert wird bereits veröffentlicht und tatsächlich schuldet der Kunde mehr als das, was für ihn als akzeptabel angesehen wurde. In diesem Fall ist es für uns wichtig, die Prüfung zu deaktivieren und fortzusetzen. Dann wäre es richtig, das Dokument zu posten nicht operativ, d.h. ohne all diese Kontrollen.

In beiden Fällen – sowohl operativ als auch nicht operativ – werden alle notwendigen Bewegungen des Dokuments durchgeführt. Es ist jedoch wichtig, das zu verstehen Bei nichtoperativer Durchführung besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass irrelevante Daten in der Datenbank landen, insbesondere aufgrund von Benutzerfehlern. Schauen wir uns ein vereinfachtes Beispiel an.

Nehmen wir an, laut Programm befinden sich 10 Einheiten eines Produkts im Lager. Nehmen wir an, es sind zwei Bestellungen für die Veröffentlichung dieses Produkts eingegangen: für 7 Einheiten und für 5 Einheiten. Nehmen wir an, ein Dokument für die Veröffentlichung der ersten 7 Einheiten wurde erstellt, aber nicht veröffentlicht. Dann wurde nach einiger Zeit ein Beleg für die Freigabe von 5 Einheiten gebucht, der Saldo laut Programmdaten nach dieser Warenfreigabe beträgt 5 Einheiten. Und jetzt ist es an der Zeit, ein Dokument für die Freigabe der ersten 7 Wareneinheiten einzureichen. Wenn das Lager tatsächlich nicht über sieben Einheiten verfügt, ist es wichtig, dass wir versuchen, eine operative Ausführung durchzuführen. Nur in diesem Fall führt das Programm eine Überprüfung durch und teilt dem Benutzer mit, dass ein Warenmangel vorliegt. Was aber, wenn diese 7 Einheiten physisch im Lager sind? Diese. Was tun, wenn Sie die Tatsache einer abgeschlossenen Geschäftstransaktion widerspiegeln müssen? Wie bereits erwähnt, muss der Benutzer in diesem Fall das Dokument nicht operativ bearbeiten, es werden keine Prüfungen durchgeführt, das Dokument wird verarbeitet, die Bewegungen werden ausgeführt, aber laut Programm der Saldo beträgt minus zwei Einheiten.

Als Ergebnis erhalten wir ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann der Benutzer das Produkt freigeben, weil Er hat es körperlich. Andererseits haben wir irrelevante Salden. Diese. Es ist offensichtlich, dass es in Wirklichkeit kein Minus von zwei Einheiten geben kann und höchstwahrscheinlich wurde keine Art Empfangsdokument erstellt.

Wenn alle Unterlagen stets pünktlich und zeitnah erledigt worden wären, wäre dies nicht passiert. Aber das ist ein menschlicher Faktor. Wenn Daten gleichzeitig mit physischen Änderungen im selben Lager im Programm erscheinen könnten ... aber die Daten müssen von einer Person in das Programm eingegeben werden, d. h. das dauert auch einige Zeit.

Um Salden zu aktualisieren, gibt es einen Mechanismus zum Umbuchen von Belegen. Dieser Mechanismus wird nur im exklusiven Modus gestartet, d. h. Benutzer können derzeit nicht mit der Datenbank arbeiten. Doch je länger dies hinausgezögert wird, desto größer ist die Dokumentenkette, die wiederhergestellt werden muss, und desto länger wird es dauern. Daher wäre es optimal, diesen Mechanismus ziemlich häufig und regelmäßig zu starten.

Bei der operativen Buchung verschiebt sich der Beleg zeitlich auf den letzten (aktuellen) Zeitpunkt, d.h. als Letzter in der Reihe definiert.
Natürlich muss der Benutzer nicht speziell eine Dokumentwarteschlange verfolgen. Dieses Tracking erfolgt automatisch im Programm. Für den Benutzer ist es nur wichtig, das zu verstehen, wenn das Programm eine Frage dazu stellt ob das Dokument wirkungslos ausgeführt werden soll Dies bedeutet, dass das Aufnahmedatum seines Dokuments nicht mit dem aktuellen Datum übereinstimmt und der Benutzer entscheiden muss, ob er damit einverstanden ist, dieses Datum auf das aktuelle Datum zu ändern. Um sicherzustellen, dass kein „Interessenkonflikt bei Dokumenten“ entsteht, muss der Benutzer der Verschiebung seines Dokuments in der Warteschlange zustimmen und es dennoch schnell verschieben. Oder der Benutzer muss verstehen, dass er durch die Zustimmung zur nicht operativen Verarbeitung grünes Licht für den möglichen Verlust der Relevanz der Salden gibt (und in diesem Fall früher oder später die Wiederherstellung der Ordnung erforderlich sein wird). Aktualisieren Sie die Salden, daher ist es immer noch besser, immer zu versuchen, die Dokumente zeitnah zu bearbeiten).

Wir haben oben bereits erwähnt, dass beim Erfassen eines Dokuments diesem eine bestimmte Position in der Warteschlange der erfassten Dokumente zugewiesen wird. Liegt das Aufnahmedatum nicht auf dem aktuellen Tag, ist eine zeitnahe Ausführung nicht möglich, auch wenn nach diesem Dokument kein weiteres Dokument erstellt wurde. Und zuerst müssen Sie das Datum auf das aktuelle Datum ändern, sonst wird das Dokument nicht umgehend verarbeitet.

Während der operativen Bearbeitung ändert sich nicht mehr das Datum, sondern nur noch die Uhrzeit des Dokuments – es wird das allerletzte in der Dokumentenschlange „auf der Zeitleiste“. Durch diese Verschiebung in der Warteschlange kann es vorkommen, dass ein Dokument später geschrieben wird als es und somit früher geschrieben wird. Dies spielt jedoch keine Rolle, denn... Wenn dieses später erfasste Dokument ebenfalls mit der Verarbeitung beginnt, wird es auf die gleiche Weise an das Ende der Warteschlange verschoben – es wird zu dem Zeitpunkt verschoben, an dem es verarbeitet wird – und wird das letzte Dokument.

Was passiert dann, wenn wir den Mechanismus zur Neubuchung aller Belege starten, um die Salden zu aktualisieren? Das Programm prüft jedes Mal die Möglichkeit der Ausführung und stoppt die Ausführung, wenn beispielsweise der Forderungsbetrag überschritten wird. Und der Benutzer muss dieses Problem lösen: entweder den Kreditbetrag erhöhen oder einen nicht verbuchten Vorschuss gutschreiben oder etwas anderes ... Wir werden später mehr über den Mechanismus für die erneute Buchung von Dokumenten sprechen.

In der neuesten Ausgabe von „1C: Trade Management“ auf Plattform 8.2 wurde eine neue Methodik zur Steuerung der Dokumentenverarbeitung implementiert: „Der Mechanismus zur Dokumentenverarbeitung wurde in der Konfiguration komplett neu gestaltet.“ Die operative Kontrolle der Ausführungsergebnisse erfolgt nach der Satzbildung, im Gegensatz zur Edition 10.3 (wo die Kontrolle vor der Ausführung erfolgte). Diese Lösung ermöglichte die vollständige Trennung von Ausführungslogik und Steuerlogik und vereinfachte den entsprechenden Programmcode radikal, was wiederum wichtig ist, um Konfigurationsänderungen zu erleichtern, die Anzahl möglicher Fehler zu reduzieren und die Systemleistung zu steigern. Bei Bedarf erfolgt eine Kontrolle sowohl bei der Nachbuchung als auch beim Stornieren der Buchung eines Belegs. Das System erlaubt es Ihnen beispielsweise nicht, einen Auftrag für den Versand von Waren zu stornieren, sofern dieser bereits ausgeführt wurde.“ Es ist zu erwarten, dass ähnliche Änderungen nach und nach in neue Versionen des SCP einfließen werden.

Aufgeschobene Bearbeitung und Weiterverarbeitung von Dokumenten

Wie bereits erwähnt, werden bei der Buchung von Dokumenten häufig Bewegungen in einer Art Datenspeicher durchgeführt – Akkumulationsregister, Informationsregister usw. Um diese Bewegungen durchzuführen, sperren Dokumente Registertabellen. Wenn sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unseres Dokuments beim Versuch, ein Register zu sperren, herausstellt, dass dieses Register bereits gesperrt ist (d. h., dass zur gleichen Zeit ein anderes Dokument Operationen mit diesem Register durchführt), dann wird dies bei unserem Dokument der Fall sein nicht in der Lage sein, es zu blockieren. Er muss warten, bis die Kasse frei ist. Beim Buchen eines Dokuments werden Bewegungen meist in einer großen Anzahl von Registern gleichzeitig durchgeführt. Jedes dieser Register ist dazu bestimmt, bestimmte Informationen zu speichern. Daher ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man warten muss, bis einer von ihnen frei ist.

Mechanismen zur verzögerten Ausführung und zusätzlichen Ausführung sind erforderlich, um die Wahrscheinlichkeit einer solchen Wartezeit auf ein Minimum zu reduzieren, da bei ihrer Aktivierung Bewegungen nicht sofort in allen Registern ausgeführt werden, in denen dies erforderlich ist. aber nur in den „dringendsten“ Fällen – also . in einigen Registern der Betriebs- und Managementbuchhaltung. Anschließend wird nach einem Zeitplan oder manuell der Folgemechanismus gestartet, d. h. alle anderen Bewegungen werden ausgeführt.

Um den verzögerten Buchungsmechanismus zu aktivieren, müssen Sie eine „Einstellung für verzögerte Buchung“ erstellen: „Schnittstelle wechseln – Buchhaltungsmanager – Verzögerte Buchung – Einstellungen zur Belegverfolgung“ – Fügen Sie ein neues Element hinzu, geben Sie den Namen und die Methode an, zum Beispiel „ nur Folgemaßnahmen erforderlich“ – Fügen Sie dann im selben Menü „Verzögerte Ausführung“ – Punkt „Liste der Organisationen für die aufgeschobene Ausführung“ eine neue Zeile hinzu, geben Sie das Datum*, die Organisation und die neu erstellte Einstellung an.
*Das angegebene Datum ist in der Regel regulär, d.h. Schichtwechsel monatlich. Diese. Für eine effizientere Arbeit müssen Sie es monatlich auf den ersten Tag des aktuellen Monats verschieben. Am Ende jedes Monats kann der Benutzer, der mit Periodenenddokumenten arbeitet, die von ihm benötigten Dokumente normal vervollständigen und die Periode abschließen. 1. Durchführung: Bewegungen werden entlang gebildet Teile registriert
2. Nachverfolgen: bildet Bewegungen entlang der Rest registriert

Aus konzeptioneller Sicht ähnelt die Nachverfolgung der Offline-Ausführung per Batch.

Die Nachverfolgung erfolgt:

Der Mechanismus ist sinnvoll, wenn beim Erfassen und Buchen von Primärbelegen:

• Anforderungen an Produktivität Und Parallelität sind hart
• Bewegungen in allen Registern sind „im Moment“ nicht notwendig
• Einige der für die Bewegungsbildung notwendigen Informationen sind möglicherweise unbekannt – sie werden später bekannt.

Der Mechanismus gilt nicht für alle Dokumente, sondern nur für fest, die von einer großen Anzahl von Benutzern gleichzeitig eingegeben werden.

Die verzögerte Buchung wird nicht für Dokumente verwendet, die:

• werden vorgestellt selten
• Es ist wichtig, es auszuführen sofortüber alle Register hinweg

Eine Liste der Dokumente, für die eine verzögerte Buchung angewendet wird, finden Sie unter.

Der Mechanismus „Verzögerte Veröffentlichung von Dokumenten“ ist optional. Der Einsatz ist im Formular individuell an die Organisation anpassbar. Die Verschiebung gilt ab dem angegebenen Datum.

Wie Dokumente gebucht werden, hängt von der Position des Dokumentdatums im Verhältnis zum Startdatum der verzögerten Buchung ab:

Es ist sinnvoll, die verzögerte Buchung in einem Zeitraum zu nutzen, in dem eine intensive Eingabe von Primärdokumenten stattfindet. Daher empfiehlt es sich, das Startdatum der aufgeschobenen Buchung auf den Anfang des Monats zu setzen, für den die Primärbelege erfasst werden.

Die zusätzliche Dokumentation erfolgt gem. Der Start kann entweder automatisch nach einem Zeitplan oder manuell erfolgen.

Es ist sinnvoll, nach dem Ende der intensiven Eingabe von Primärdokumenten eine weitere Verarbeitung einzuleiten. Bevor Sie mit der Nachverfolgung beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle Daten zur Abbildung von Dokumenten in der regulierten Buchhaltung kennen.

Wenn sich nach Abschluss der Nachbuchung Daten geändert haben, die sich auf die Abbildung von Belegen im regulierten Rechnungswesen auswirken (z. B. Standardeinstellungen des Kontos), sollten Sie alle Belege erneut buchen. Dies kann durch Auswahl der entsprechenden Vervollständigungsmethode in erfolgen.

Die Nachverfolgung muss vor Beginn der Regulierungsverfahren für den Monatsabschluss abgeschlossen sein (siehe Diagramm des Verfahrens „Monatsabschluss“).

Nach Abschluss der intensiven Belegerfassung für den Zeitraum und der Bearbeitung der Belege empfiehlt es sich, den Starttermin der aufgeschobenen Buchung auf den Beginn des Folgemonats vorzuverlegen.

Register, Bewegungen entlang derer beim Buchen eines Dokuments gebildet werden

Wenn die verzögerte Buchung verwendet wird, werden beim Buchen von Belegen Bewegungen in denselben Registern generiert wie im Buchungsmodus „vollständig“, wenn das Flag „In Ex widerspiegeln“ gesetzt ist. Buchhaltung". Typischerweise werden diese Register verwendet, um betriebliche Entscheidungen zu treffen.

Für das Register „Kostenrechnung“ gibt es Funktionen: Bewegungen werden nur beim Buchen von „Produktions“-Belegen, Belegen „Waren- und Leistungseingang“, „Vorabmeldung“ gebildet. Beim Buchen aller anderen Belege werden keine Bewegungen in diesem Register generiert.

Bei der Durchführung von Dokumenten werden nicht gebildet Bewegungen über Register, die nicht für betriebliche Entscheidungen verwendet werden:

Verkaufte Ware

Verkaufskosten

Verschoben unvereinbar mit Modi:

• Ausbuchung von Chargen beim Buchen von Belegen

  Ermittlung von Vorschüssen bei der Dokumentenerstellung.

Diese Modi werden verwendet, wenn

Keine Leistungsprobleme

Es besteht kein Ziel, Flexibilität in der Rechnungslegung sicherzustellen

Die höhere Priorität besteht darin, „sofort genaue Daten“ zu erhalten.

Das heißt, bei Verwendung solcher Modi ist keine verzögerte Ausführung erforderlich.

Stornierung der Veröffentlichung (Verteilung) von Dokumenten

Nachdem Sie einen Beleg gebucht haben, können Sie dessen Buchung über das Symbol abbrechen

Wenn Sie die Buchung abbrechen, steht der Beleg wieder zur Änderung zur Verfügung und alle zuvor ausgeführten Bewegungen werden gelöscht (oder inaktiv). Anschließend kann der Beleg erneut gebucht werden (ggf. schnell, mit zeitlicher Verschiebung, oder nicht operativ, also ohne Änderung von Datum und Uhrzeit).

Dokumente löschen

Wenn der Benutzer beispielsweise entscheidet, dass das von ihm eingegebene Dokument nicht benötigt wird, kann er es löschen. Dokumente werden mit einer Löschmarkierung gelöscht. Anschließend können Sie die Verarbeitung „Markierte Objekte löschen“ ausführen und das Dokument dauerhaft löschen. Bis dahin kann die Löschmarkierung jedoch entfernt und das Dokument wiederhergestellt werden. Dieses mehrstufige Löschen ist auch deshalb nützlich, weil die Verarbeitung „Markierte Objekte löschen“ eine Datenkontrolle vor dem Löschen durchführt und Objekte, die an anderer Stelle in der Datenbank verwendet werden, vor dem Löschen schützt. Es wäre beispielsweise falsch, eine Gegenpartei direkt und sofort zu streichen, wenn sie in einigen Dokumenten bereits angegeben ist, weil In diesem Fall wird die Integrität der Daten verletzt – ein solches Dokument enthält einen Link zu einem „unbekannten Objekt“.

Darüber hinaus können Dokumente manchmal „direkt“ gelöscht werden, d. h. sofort. Normalerweise erfolgt die direkte Entfernung durch die Verarbeitung: Wenn vorhanden, wäre es logisch, dass sie durch dieselbe Verarbeitung gelöscht werden könnten.

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1C UPP 1,3 0 RUR

1C ERP Enterprise Management 2.0 0 RUR

1C ERP + Dokumentenfluss + 100 Lizenzen 0 RUR

Liste der auf 1C UPP basierenden Lösungen zur Führung der Produktionsbuchhaltung:

Das Produkt ist als wirksames Werkzeug für die Betriebsführung, Kontrolle und Planung der Material- und Finanzressourcen eines produzierenden Unternehmens konzipiert. Liste der zu lösenden Aufgaben Programm " 1C: Fertigungsunternehmensmanagement“ umfasst: Finanz- und Cash-Management und -Planung, Unternehmenspersonalmanagement (einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnung), Produktionsmanagement, Einkaufs- und Lagerbuchhaltung, Kundenbeziehungsmanagement, Anlagenverwaltung, Vertrieb, Erstellung von Management- und geregelten Berichten.

Zusammensetzung der 1C UPP-Subsysteme

Die Konfigurationsstruktur von „1C UPP 8.3 (8.2)“ enthält außerdem mehrere Subsysteme, die die Betriebsführung und Buchhaltung in einer Produktionsorganisation ermöglichen, nämlich: ein Subsystem zur Verwaltung von Personal, Bargeld, Buchhaltung usw. Die Hauptkomponenten des Programms sind darauf ausgerichtet bei folgenden Prozessen:

• Steuerbuchhaltung;
• Finanzielle Planung;
• Rechnungslegung nach IFRS;

Die Konfiguration „1C: UPP“ ist für produzierende Unternehmen konzipiert; dementsprechend besteht ihr Hauptziel in der Lösung folgender Probleme:

• Reduzierte Ausfallzeiten von Spezialisten und Geräten;
• Beseitigung von Misserfolgen von Verkaufsplänen aufgrund einer Überlastung der Produktionsressourcen;
• Reduzierung des Zeitaufwands für die Umsetzung der zugewiesenen Aufgaben;
• Optimierung der Bewegung von Lagerbeständen und Materialien;
• Reduzieren Sie die Produktionskosten;
• Machen Sie den Produktionsprozess überschaubar und transparent;
• Verbessern Sie die Qualität der Produkte.

Diese Konfiguration ist in der Lage, sowohl einzelne Produktionsunternehmen als auch große Beteiligungen zu bedienen und eine durchgängige Managementbuchhaltung und eine einheitliche Informationsbasis zu bilden. Das Steuer- und Rechnungswesen wurde in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung Russlands entwickelt und entspricht hinsichtlich Struktur, Wartungsregeln, Inhalt und Design vollständig allen Anforderungen und Standards der relevanten Regulierungsdokumente.

Dieses Programm implementiert Mechanismen zur Stabilisierung der Betriebsaktivitäten eines produzierenden Unternehmens, die dazu beitragen, nur die betrieblichen Informationen aufzuzeichnen. Diese Mechanismen realisieren auch die Aufgaben der Betriebssteuerung. Bei der Erfassung solcher Transaktionen wird die Richtigkeit der Informationen in den primären Buchhaltungsunterlagen sowie die Richtigkeit deren Ausführung analysiert.

AMR heute

Da die moderne Produktion ein komplexer, multifunktionaler Prozess ist, der aus einer Reihe von Aktivitäten zur Herstellung von Produkten besteht, bietet das 1C-Produkt für ein produzierendes Unternehmen die vollständige Kontrolle über alle Produktionsstufen – von der Rohstoffversorgung bis zur Ausgabe der fertigen Produkte. Das Programm überwacht die Übereinstimmung abgeschlossener Prozesse mit genehmigten Plänen und Programmen: Menge, Menge der Mängel, Menge der produzierten Produkte nach Zeitraum usw.

Diese Konfiguration erfasst die für die Produktion aufgewendeten Materialien und hergestellten Produkte unter Berücksichtigung der Rückerträge. Der Manager kann selbstständig entsprechende Änderungen und Anpassungen an den vorgegebenen Plänen vornehmen.

Die Effektivität des Einsatzes solch komplexer Software hängt weitgehend von den Funktionen und der Qualität ihrer Implementierung ab. In der Regel verfügen Spezialisten vieler Unternehmen über umfangreiche Erfahrung in der Wartung und Installation dieser Art von Software, sowohl in kleinen Unternehmen als auch in Unternehmen mit der größten Holdingstruktur. Wenn Sie Ihr Unternehmen oder Unternehmen auf ein höheres, neues Niveau bringen möchten, ist die Implementierung des 1C-Programms für die Produktion die beste Lösung.

Wenn wir 1C ERP mit der Funktionalität von 1C UPP vergleichen, können wir einen großen Durchbruch in der Funktionalität der Produktions- und Finanzbuchhaltung feststellen. Durch die Funktionalität von 1C Trade Management 11 hat die Qualität des Vertriebs-, CRM- und Einkaufsblocks deutlich zugenommen.

Das Programm 1C ERP 2.0 (8.3) ist bereits jetzt ein recht leistungsfähiges und innovatives Produkt, das über einen wirklich interessanten Funktionsumfang verfügt.

Obwohl das Programm neu ist, wurden seine Module bereits in anderen Programmen (UT 11, BP 3.0, ZUP 3.0) verwendet und debuggt, was darauf hindeutet, dass das Produkt nicht sofort in „roher“ Form auf den Markt kam, sondern getestet und wirklich bereit für die Implementierung von „1C Production Enterprise Management“.

Den Erfahrungen bei der Implementierung von 1C UPP 8.3 nach zu urteilen, benötigen unsere Kunden fast immer Hilfe bei der Einführung des Systems. Die Liste der Implementierungsschritte umfasst: Benutzerschulung, Laden der Ausgangsdaten, Anpassung an die Besonderheiten des Unternehmens, Installation des Systems in der Infrastruktur und andere Arbeiten.

Nach der Implementierung und Konfiguration von 1C UPP 1.3 benötigt das Programm ordnungsgemäße Unterstützung. Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist eine Wartung erforderlich. Es umfasst: Aktualisierung der Berichtsformulare, Backups, Benutzerkonsultationen und Abschluss der Berichterstattung.

Sie sollten das 1C UPP-Programm bei offiziellen Software-Distributoren kaufen, die entsprechende Dienstleistungen für die Implementierung dieses Softwarepakets, die Schulung des Personals für die Arbeit damit und den anschließenden Support anbieten. In diesem Fall sind schnelle Effizienz und Lösung aller spezifischen Probleme eines bestimmten Unternehmens garantiert. Während des Schulungsprozesses werden Antworten auf häufig gestellte Fragen von Benutzern gegeben (zu Sicherheitsschlüsseln, Versionsunterschieden, Übertragung des Programms auf einen anderen Computer usw.).

Für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb wird empfohlen, eine Client-Server-Version des Programms zu erwerben und zu verwenden, wodurch die direkte Arbeit normaler Mitarbeiter mit dem Programm und der Unternehmensdatenbank entfällt. Nur die am besten geschulten Mitarbeiter – Administratoren – sollten Zugriff auf den Servercomputer haben. Dieser Anwendungsfall wird während der Systemimplementierung getestet.

1C UPP 8 ist mein Lieblingssoftwareprodukt in der 8.2-Reihe. Das Programm erwies sich als multifunktional und überraschend flexibel, insbesondere nach der Hinzufügung des Advanced Cost Analytics (ACCA)-Modus. Eine endlose Vielfalt an Möglichkeiten zum Aufbau von Geschäftsprozessen. Alle Projekte verliefen völlig unterschiedlich. Darüber hinaus verfügt UPP über einen Budgetierungsblock – die Spitze des Management Accounting.

Eine der ersten Fragen, über die sich die Implementierer entscheiden werden, wenn es um SCP geht, ist das Kostenrechnungssystem. Was ist besser geeignet: Batch Accounting oder Advanced Analytics. Was ist der Unterschied, was bedeutet das für Ihre Arbeit, was sollten Sie fragen?

Der Mechanismus selbst wurde in erster Linie erfunden, um die Probleme einer komplexen Produktion mit vielen Umverteilungen und Gegenfreigaben zu lösen. Zur Berechnung der Kosten umfasst der Programmalgorithmus die Bildung und Lösung eines linearen Gleichungssystems. Dadurch können Sie die Berechnung komplexer Sachverhalte deutlich beschleunigen.

Wenn Sie den erweiterten Kostenanalysemodus auswählen, ändern sich die Datenspeicherstruktur im Programm und die Kostenberechnungsalgorithmen erheblich. Darüber hinaus wird der RAUZ-Mechanismus auch zur Bilanzierung des Lagerbestands verwendet, da der Lagerbestand in der Ideologie der Advanced Analytics auch Kosten darstellt.

Im traditionellen (Batch-)Buchhaltungsmodus werden die Kosten für Vorräte und Ausgaben in den entsprechenden Akkumulationsregistern gespeichert: mehr als 30 Akkumulationsregister, ohne IFRS.

Im erweiterten Analysemodus werden nur 2 Akkumulationsregister verwendet: „Kostenrechnung (Managed Accounting)“ und „Kostenrechnung (Buchhaltung und Kassenbuchhaltung)“. Bei der Bildung von Registersätzen wird das Prinzip der Doppeleintragung beachtet. Sie können den gesamten Kostenweg im gesamten Unternehmen ermitteln.

Im traditionellen Modus wird die Chronologie der Abschreibungen mit einer Genauigkeit von bis zu einer Sekunde und im RAUZ-Modus mit einer Genauigkeit von bis zu einem Monat eingehalten. Daher sind in der erweiterten Analyse die Kosten für die Abschreibung von Lagerbeständen im Laufe des Monats immer gleich, auch wenn die FIFO-Methode gewählt wird.

Fertige Produkte werden immer zu Durchschnittskosten abgeschrieben. Darüber hinaus ist der Aufwand für die Abschreibung von Vorräten/Aufwendungen pro Beleg unbekannt, da der Empfangsbeleg in der RAUZ nicht berücksichtigt wird. Daher ist eine zusätzliche Verfeinerung vieler Berichte erforderlich, beispielsweise „Bruttogewinn“.

Daher ist der Einsatz fortschrittlicher Kostenanalysen für Unternehmen, die mit der Arbeitsgeschwindigkeit im herkömmlichen Modus zufrieden sind und keine globale Änderung der Standardlösung benötigen, nicht praktikabel.

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Vor relativ kurzer Zeit wurde ein Produkt namens 1C UPP entwickelt. Was das ist, wissen allerdings nicht alle Unternehmer. Das Produkt deckt Schlüsselaspekte der Arbeit der Organisation ab. Dieses Programm ermöglicht die Organisation eines umfassenden Informationssystems, das nationalen, internationalen und internationalen Anforderungen entspricht. Das Produkt ermöglicht unter anderem die Sicherstellung der finanziellen und wirtschaftlichen Seite der Arbeit des Unternehmens. Schauen wir uns 1C UPP genauer an: Was es ist, welche Tools darin vorhanden sind, wie die Arbeit im System funktioniert.

allgemeine Informationen

Um einen einheitlichen Informationsraum zur Darstellung der finanziellen und wirtschaftlichen Abläufe eines Unternehmens zu schaffen, gilt das 1C UPP-System derzeit als das effektivste Werkzeug. Was ist das? Mit diesem Produkt können Sie alle im Unternehmen ablaufenden Geschäftsprozesse abdecken. Gleichzeitig gewährleistet es einen differenzierten Zugriff auf gespeicherte Daten und die Möglichkeit, bestimmte Aktionen entsprechend dem Status der Mitarbeiter durchzuführen. 1C-Datenbanken in einem Unternehmen mit Holdingstruktur können alle darin enthaltenen Organisationen abdecken. Dadurch können Sie die Arbeitsintensität der Berichterstattung aufgrund der Wiederverwendung gemeinsamer Informationsdateien durch verschiedene Unternehmen erheblich reduzieren. Gleichzeitig wird für alle Organisationen eine durchgängige Finanz-, Wirtschafts- und Steuerbuchhaltung geführt. Im UPP (1C) wird letzteres jedoch unternehmensspezifisch gebildet. Eines der Merkmale des Produkts ist die Registrierung der Tatsache der Transaktion. Es wird einmal durchgeführt. Das Dokument fungiert als Registrierungstool in 1C. Das Datenerfassungsformular kann „standardmäßig“ eingestellt werden. Das heißt, neue Informationen werden basierend auf zuvor eingegebenen Informationen eingegeben.

Datenkontrolle in 1C UPP: Was ist das?

Bei einer umfassenden Lösung wird ein bestimmtes Verhältnis von Informationen aus verschiedenen Berichten übernommen. Insbesondere wird die Unabhängigkeit und Vergleichbarkeit von Steuer-, Finanz-, Wirtschafts- und Betriebsbuchhaltungsdaten gewährleistet. Darüber hinaus müssen quantitative und Gesamtschätzungen der Verbindlichkeiten und Vermögenswerte übereinstimmen, wenn keine objektiven Gründe für die Abweichung vorliegen. Die Kontrolle der vom Benutzer in das System eingegebenen Daten erfolgt durch das 1C Enterprise-Programm selbst. Beispielsweise prüft die Anwendungslösung bei der Erfassung von Barzahlungen die Verfügbarkeit des benötigten Betrags unter Berücksichtigung bestehender Ausgabenanträge. Bei der Erfassung des Warenversands wertet das System den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit den Frachtempfängern aus. Das 1C Enterprise-Programm umfasst eine Reihe von Schnittstellen. Dadurch hat jeder Benutzer Zugriff auf die Daten, die er benötigt.

Geregelte Berichterstattung

Die Abrechnung von 1C UPP erfolgt in Landeswährung. Für das Management-Reporting kann eine beliebige Währungseinheit gewählt werden. Verschiedene Organisationen derselben 1C-Informationsbasis können unterschiedliche Steuersysteme verwenden. In einigen Fällen kann es sich also um das vereinfachte Steuersystem handeln, in anderen möglicherweise um OSNO. Darüber hinaus können verschiedene Steuer- und Finanzbuchhaltungseinstellungen genutzt werden. Die Verwendung von UTII ist für einige Arten von Aktivitäten erlaubt. Neben der regulierten Rechnungslegung und der betrieblichen Rechnungslegung können Sie auch das IFRS-Reporting nutzen. Um die Arbeitsintensität zu verringern, erfolgt die Durchführung nicht operativ durch Neuberechnung (Übersetzung) von Informationen aus anderen Dokumenten.

Einzelheiten zur Entwicklung

Bei der Entwicklung des Produkts wurden sowohl moderne internationale Methoden des Organisationsmanagements als auch inländische Erfahrungen in der effektiven Automatisierung berücksichtigt. Der Entwurf und die Entwicklung der Konfiguration erfolgten unter Beteiligung von Spezialisten der Firma ITRP. Die Entwicklung von 1C UPP-Anweisungen und die Erstellung methodischer Materialien sowie die Beratungsunterstützung werden von der renommierten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers durchgeführt. Die Anwendungslösung zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und die Möglichkeit zum Aufbau geografisch verteilter Systeme aus. Das Produkt kann mit anderer Software integriert werden. Es kann vollständig studiert und an die Bedürfnisse der Organisation angepasst werden.

Struktur der Anwendungslösung

Alle Automatisierungsmechanismen sind bedingt in zwei große Gruppen unterteilt:

1. Zur Unterstützung der operativen Arbeit des Unternehmens.
2. Zur Aufrechterhaltung der nicht betrieblichen Registrierung und Buchhaltung.

Die Struktur der Anwendungslösung umfasst verschiedene Subsysteme. Sie sind für die Umsetzung von Gruppen ähnlicher Aufgaben verantwortlich. Dies können beispielsweise Personal- oder Cash-Management-Subsysteme sein. Diese Unterteilung wird als eine bestimmte Konvention dargestellt, die die Beherrschung des Systems erleichtert. In der aktuellen Arbeit des Benutzers sind die Grenzen zwischen diesen Subsystemen kaum zu spüren.

Geltungsbereich

Das 1C UPP „Production“-System kann in verschiedenen Abteilungen und Diensten der Organisation eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere:

1. Direktion. Benutzer können Manager, Chefingenieur, kaufmännischer Leiter usw. sein.

2. Produktionswerkstätten.

3. Abteilungen:

• Wirtschaftsplanung;
• Chefmechaniker;
• Verkäufe;
• Marketing;
• Chefdesigner;
• Unterstützung (materielle und technische Versorgung);
• Materialien und Fertigprodukte;
• Personal;
• Beschäftigung und Arbeitsorganisation;
• Kapitalbau;
• administrativ und wirtschaftlich;
• strategische Entwicklung;
• Information und Analyse.

4. Buchhaltung.

5. IT-Dienstleistung.

Systemvorteile

Die Implementierung von 1C UPP stellt Managern, Mitarbeitern und Abteilungsleitern, die direkt an Vertrieb, Lieferung und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wartung des Produktherstellungsprozesses beteiligt sind, spezielle Systemtools zur Verfügung. Sie ermöglichen es Ihnen, die Qualität der täglichen Arbeit in bestimmten Bereichen zu verbessern. Mitarbeiter der Buchhaltungsabteilungen erhalten automatisierte Reporting-Tools. Gleichzeitig entspricht die Dokumentation in vollem Umfang den gesetzlichen Anforderungen und Unternehmensstandards des Unternehmens. Manager und direkte Vorgesetzte der Organisation, zu deren Aufgaben die Geschäftsentwicklung gehört, erhalten umfangreiche Möglichkeiten zur Analyse, Prognose und Planung sowie zur flexiblen Verwaltung der Ressourcenbasis des Unternehmens. Dies wiederum sorgt für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Leistungsmonitor

Dieser Bericht bietet eine schnelle Einschätzung der wichtigsten Leistungsindikatoren der Unternehmensführung. Mit dem Leistungsmonitor können Sie:

1. Decken Sie alle Aspekte des Geschäfts in einem Informationssystem ab.
2. Erkennen Sie rechtzeitig Abweichungen von den im Plan festgelegten Indikatoren, Wachstumspunkte und negative Dynamiken.
3. Klären Sie die bereitgestellten Informationen.
4. Verwenden Sie eine Reihe von Leistungsindikatoren, die an der Demonstrationsbasis angebracht sind.
5. Konfigurieren Sie mehrere Berichtsoptionen für bestimmte Arten von Aktivitäten oder Verantwortungsbereichen von Führungskräften.
6. Erstellen Sie schnell neue Leistungsparameter.

Die Demodatenbank enthält 42 Leistungsindikatoren. Der Benutzer kann sie mithilfe des integrierten Informationsaustauschs in das Produktionssystem hochladen. Mit diesem Mechanismus können Sie auch bestimmte Indikatoren hinzufügen, die für ein bestimmtes Unternehmen erforderlich sind.

Betriebssystem

Rationales Asset Management ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, um seine Ziele langfristig zu erreichen. Dieser Faktor wurde von den Entwicklern von 1C UPP berücksichtigt. Anlagevermögen, Geräte, die nicht zum Betrieb übernommen, aber vom Unternehmen übernommen und zur Installation übergeben wurden, sowie Bauvorhaben werden automatisiert in einem einheitlichen Informationssystem erfasst. Den Benutzern stehen folgende Optionen zur Verfügung:

1. Abrechnung der Kosten für Bau-, Installations- und Reparaturarbeiten.
2. Automatisierung von Vorgängen im Zusammenhang mit der Betriebssystem- und Geräteregistrierung.
3. Abrechnung der Kosten für Wiederaufbau und Modernisierung.
4. Erstellen von Berichten in den erforderlichen Abschnitten.
5. Erstellung eines Registers zur Steuerbuchhaltung und Berechnung der Abschreibungen auf Basis von Gewinnabzügen.
6. Reflexion von Vorgängen mit Betriebssystem und Ausrüstung in der Berichtsdokumentation.

Alle wichtigen Aktionen sind in der Anwendung automatisiert:

Hilfswerkzeuge

Bei Anlagevermögen mit saisonalen Betriebsmerkmalen kann die Notwendigkeit angezeigt sein, einen Zeitplan für die monatliche Verteilung der jährlichen Abschreibungen anzuwenden. Die Anwendung auf das Produkt liefert detaillierte Informationen über den aktuellen Zustand des Betriebssystems, ermöglicht die Analyse des Verschleißgrades und die Überwachung der Durchführung von Maschinenwartungsarbeiten. Die Einhaltung von Produktionsprogrammfristen sowie eine rationelle Verteilung und Nutzung von Ressourcen erfordern eine hocheffiziente Planung der Betriebssystemwartung. Hierzu stellt das System folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Entwicklung und Registrierung eines Regulierungsrahmens für die Betriebssystemwartung.
2. Erfassung der Arbeitsergebnisse.
3. Planung der Betriebssystemwartung und der dafür benötigten Ressourcen.
4. Überwachung der Einhaltung von Mengen und Terminen.

1C UPP: Eingabe von Anfangssalden für gegenseitige Abrechnungen

Dieser Vorgang wird über das Menü „Dokumente“ ausgeführt. Das erforderliche Formular finden Sie im Reiter „Erweitert“. Als nächstes müssen Sie eine Operation auswählen. Das „Abrechnungsdokument“ muss ausgefüllt werden. Dies erfolgt auch dann, wenn keine vertragliche Regelung erfolgt. Der Benutzer kann das Saldenerfassungsformular selbst als Dokument angeben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“. Wenn das Unternehmen Lieferanten hat, an die es Vorauszahlungen leistet, diese die Ware aber noch nicht geliefert haben, müssen Sie den Reiter „Vorschüsse“ ausfüllen. Das System zur Darstellung der Salden bei Transaktionen mit Kunden verfügt über zwei Registerkarten. Einer davon ist „Vorschüsse“, der andere ist „Abrechnungen mit Gegenparteien“. In der Art der Eingabe anderer gegenseitiger Abrechnungen nach Konto. Die 76 Registerkarten heißen „Zunehmende Schulden“ und „Abnehmende Schulden“. Zusätzlich zum angegebenen Konto werden Informationen zum Konto angezeigt. 66, 67 und andere, die die Unterkonten „Vereinbarungen“ und „Gegenparteien“ verwenden. Grundsätzlich können Sie einen Artikel wählen, für den keine gegenseitige Abrechnung erfolgt. Dementsprechend verfügt es nicht über die notwendigen Untercontos. In diesem Fall wird bei Transaktionen keine analytische Bilanzierung von Verträgen oder Kontrahenten durchgeführt. Daher ist eine solche Operation nicht sinnvoll, obwohl sie vom Computer ausgeführt wird.

Provisionshandel

Die Art der Kauf- und Verkaufsbeziehung wird durch die im Informationssystem erfassten Eigenschaften des Vertrags mit der Gegenpartei bestimmt. In diesem Fall können mit einem Subjekt mehrere Verträge unterschiedlicher Art abgeschlossen werden. Bei einigen kann es sich um Verträge mit einem Kommissionär handeln, bei anderen um Kauf- und Verkaufsverträge. Für die Registrierung von Transaktionen im Rahmen dieser Art von Vereinbarungen wird dieselbe Dokumentation verwendet. Die Annahme von Produkten zur Provision wird im Formular „Eingang von Dienstleistungen und Waren“ erfasst. Die Tatsache, dass ein solcher Handel stattfindet, ist im Vertrag angegeben. Dies wird in der entsprechenden Spalte der Formularmaske angezeigt. Wenn die Verantwortung für die Gesamt- und Mengenerfassung der Waren auf die Dienstleistungen des Unternehmens verteilt ist, kann ein Produktdokument zur Erfassung des Wareneingangs verwendet werden.“

Warum ist dieser Artikel entstanden?

1. Wir hatten bereits eines, das großes Interesse geweckt hat (14306 Aufrufe). Dieses Thema ist 2 Jahre alt und es hat sich schon einiges verändert. Wir werden weiterhin von Leuten kontaktiert, die nach einer aktuellen Version fragen.

2. 1C hat eine neue Konfiguration „ERP Production Management 2.0“ veröffentlicht, wir haben sogar ein Seminar besucht, aber auch hier sahen wir keine gute Lösung für das Planungsproblem.

Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Erfahrungen zu verallgemeinern und nicht nur die Planung, sondern das gesamte Lösungsspektrum zu beschreiben.

Nachfolgend haben wir ein Diagramm skizziert, worüber wir im Detail sprechen wollen. All diese Punkte sind unserer Meinung nach wichtig. Wir konzentrieren uns auf wichtige Punkte, die entweder einfach notwendig sind oder das Leben erheblich vereinfachen.

Das Thema ist umfangreich, viele Verarbeitungen und Berichte erfordern eine Änderung für eine Standardkonfiguration – wir werden versuchen, dies nicht zu verzögern.

1. Bestellungen des Käufers.

Die gesamte Produktion ist auf die Erfüllung von Kundenaufträgen ausgerichtet. Es ist schwer, Amerika hier zu entdecken. Allerdings müssen wir heute mehrere Besonderheiten berücksichtigen, um Überraschungen zu vermeiden.

1. Das Vorhandensein komplexer Systeme für den Weiterverkauf von Fertigprodukten, wenn eine Holdingorganisation Produkte herstellt, die zweite verkauft, die zweite ... usw. und nur der n-te verkauft an einen Dritten. Führt zu einer großen Anzahl an Aufträgen, von denen jedoch nur ein kleiner Teil in die Produktion geht.

2. Verfügbarkeit mehrerer Lager für Fertigprodukte. Zum Beispiel: Kleidung und Schuhe, Metall und Elektroden usw. Aber der Käufer macht die Bestellung alleine und ich möchte sie nicht wirklich aufteilen.

3. Lager und deren Menge ändern sich ständig. Dies ist häufig mit der Ablösung und der Entstehung neuer Organisationen verbunden.

4. Verfügbarkeit von abgelegenen Lagern und damit von Lagern auf der Straße. Alle diese Produkte müssen reserviert werden und dürfen auf keinen Fall wieder in Produktion genommen werden.

Für all diese Probleme haben wir eine einfache Lösung mit nahezu Standardfunktionalität gefunden. Es wurde eine Lösung gewählt, die überraschenderweise ohne zusätzliche Kontrolle funktioniert. Also,

1. Bei Kundenbestellungen werden im Feld Lager nur Lagerverfügbarkeitsgruppen angezeigt. Dadurch wird das Problem mit mehreren Lagern für Fertigprodukte und der Entstehung (Schließung alter) neuer Lager sofort gelöst. Der Manager arbeitet weiterhin mit seiner Verfügbarkeitsgruppe zusammen.

2. Im Lagerverfügbarkeitsgruppenverzeichnis ist eine Hierarchie aktiviert – sie ermöglicht Ihnen die Gruppierung von Gruppen und Lagern mit gleicher Funktionalität

3. Das Attribut „Produktion“ mit dem booleschen Typ wurde dem Lagerverfügbarkeitsgruppenverzeichnis hinzugefügt.

Die Punkte 2,3 lösen gemeinsam die Aufgaben 1,3,4.

Warum ist der Manager nicht verwirrt und irrtümlich (das wird ihm natürlich beigebracht)? , und nicht eine Gruppe, werden nicht bearbeitet – das ist ein „Aufruf“), und Produktionsaufträge, die ein Lager umfassen, fallen einfach nicht in die Planung und der Manager wird, wenn er arbeitet, das Problem natürlich sofort erkennen Befehl. Es stimmt, bei gutem Training (die Aufmerksamkeit wird geschärft) gibt es nur wenige solcher Fehler.

Sicherheitsbestände an Fertigprodukten und interoperative Bestände an PF.

Zusätzlich zu den Kundenaufträgen muss die Produktion in SOE-Lagern eine Art Sicherheitsbestand an Fertigprodukten vorhalten, und es ist oft notwendig, die Produktionszeit zu verkürzen, interoperative Bestände an Halbfabrikaten. Sehr oft werden alle diese Funktionen durch interne Aufträge oder sogar Käuferaufträge ausgeführt, aber unserer Meinung nach erfordern Aufträge eine ständige Überwachung; sie müssen ständig geöffnet, geschlossen, aus den Reserven entfernt usw. werden. Bestellungen haben noch einen weiteren Nachteil: Wenn nicht genug davon vorhanden ist, wird sogar ein Produkt danach hergestellt. Das Management möchte unbedingt, dass die Sicherheitsbestände nicht einzeln, sondern schubweise wieder aufgefüllt werden. Dies gewährleistet den Umschlag der Versicherungsbestände (Versicherungsbestände werden nicht im Lager gelagert) und die Gleichmäßigkeit der Produktionsauslastung. Wie wir das selbst umgesetzt haben:

Es wurde beschlossen, das Dokument „Bestellpunktwerte festlegen“ zu verwenden. Warum?

1. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir das Dokument nicht verwendet.

2. Im Kern kommt es dem sehr nahe, was wir von ihm wollten.

3. Wir waren mit dem Vorhandensein von TC-Details fast vollständig zufrieden. Der PM wurde nur ein Attribut, Priorität, hinzugefügt.

Wie werden Dokumentdetails verwendet?

1. Nomenklatur und Merkmale – alles ist klar.

2. Bestimmungsmethode – Behoben. Bestimmt die Art der anderen Details und der manuellen Buchhaltung.

3. Bestellpunktwert – nicht verwendet.

4. Sicherheitsbestand – der tatsächliche Wert des Sicherheitsbestands.

5. %-Punktwert – der Mindestwert des Sicherheitsbestands in Prozent, bei dessen Vorhandensein eine neue Charge zur Produktion freigegeben wird.

6. % des Sicherheitsbestands – der prozentuale Wert des Sicherheitsbestands, bei dem die Einführung einer neuen Charge stoppt.

7. Lager – nicht genutzt.

8. Priorität – ermöglicht es Ihnen, die Bilanzen in der Planung korrekt zu ermitteln. Lassen Sie mich erklären. Angenommen, Sie haben 100 Fertigartikel H1 als Sicherheitsbestand und 100 Artikel H2 als interoperablen Bestand angegeben. Produkt H1 besteht irgendwann aus Produkt H2. Zum Zeitpunkt der Planung sind 50 Stück H2-Produkte in Produktion. Wenn Sie keine Priorität festlegen, werden die Salden möglicherweise auf den interoperativen Bestand hochgezogen, und der Sicherheitsbestand beginnt von vorne. Es ist klar, dass wir genau das gegenteilige Ergebnis wollten. Hier kommt die Priorität ins Spiel. Er sortiert Halbfabrikate zwischen Versicherungs- und Interoperabilitätsbeständen.

Die wichtigste Frage ist: Wie kommt das alles in die Planung?

Die Antwort wird Sie vielleicht nicht sehr glücklich machen, denn... Wir haben unsere eigene Planung und diese wird weiter unten besprochen. Nachdem die Synchronisierung (auch im Planungsthema) der Kundenaufträge erfolgt ist, ermittelt der Planer, wie viele Versicherungs- und Interoperationsaufträge wir auf Lager haben (egal ob im Lager oder in der Produktion) und wie viele benötigt werden unter Berücksichtigung des Mindest- und Höchstprozentsatzes für die Produktion gestartet werden.

Nun, und noch einmal ein Beispiel, wie es funktioniert: Versicherung 200 Stück, mindestens 10 % (20 Stück), maximal 90 % (180 Stück).

1. Derzeit sind es 10 Stück. Die Flugzeugzelle stellt auf Nachschub um und nimmt 190 Einheiten in Produktion.

2. Es gibt 100 Einheiten und die vorherige Planung sah eine Wiederauffüllung vor, dann werden weitere 100 Einheiten auf den Markt gebracht.

3. Es gibt 185 Stück. Das Segelflugzeug stoppt den Start und wartet, bis die Menge unter 20 Stück fällt.

4. Es sind 100 Stück und die bisherige Planung sah also eine Reduzierung vor wird warten, bis die Menge unter 20 Stück fällt.

Wenn die minimalen und maximalen Prozentsätze nicht festgelegt sind, wird immer die fehlende Menge ausgeführt.

Reservierung.

Warum ist eine Reservierung erforderlich?

Für den Segelflieger spielt es absolut keine Rolle, ob Produkte zur Bestellung reserviert sind oder nicht. Es synchronisiert alle Auftragssalden entsprechend der Rangfolge (bei uns ist dies nur das Datum der Bestellung; alle üblichen Verwaltungsprobleme, wie z. B. eine wichtige Bestellung usw., behindern die Arbeit nur und sind es, wenn es wirklich nötig ist, auch). bis zum selben Datum gelöst). Dabei spielt es keine Rolle, wo sich die Produkte gerade befinden – im GP-Lager, in der Produktion bei Abnahme, Reparatur etc. Die Hauptsache ist die Einhaltung der erforderlichen Qualitäten und Kostenpositionen. Sie haben es ruiniert – sie haben die Qualität oder den Kostenartikel geändert und Planer sieht diese Artikel nicht mehr.

Die Bedeutung der Redundanz nimmt zu und ist in folgenden Fällen wichtig:

1. Sie können den Status der Bestellung jederzeit im Lager einsehen.

2. Sie können Artikel manuell reservieren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu bestellen.

3. Verfügbarkeit von abgelegenen Lagerhäusern und Lagerhäusern auf der Straße. Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei nicht um Filiallager, es handelt sich dann einfach um 2 unterschiedliche Aufträge, nämlich Produktionslager, aber fernab der Produktion. Mit solchen Lagern kann man nur über Reserven arbeiten. Es gibt Produkte für eine bestimmte Bestellung für Kunden, die von diesen Lagern aus versendet werden. Es ist möglich, dort freie Überreste aufzubewahren, die Planung ist jedoch problematisch, da in diesem Fall auch die territoriale Abgeschiedenheit irgendwie berücksichtigt werden muss.

Und da die Reservierung wichtig ist, muss sie automatisch erfolgen. Das heißt, wir brauchen eine solche Verarbeitung, die sowohl manuell als auch durch Routineaufgaben gestartet werden kann und alles, was in den Lagern angekommen ist oder dort im freien Rest lag, für Kundenbestellungen reserviert. Gleichzeitig weiß jeder, der mit Reserven gearbeitet hat, dass bei ihnen ständig Pfosten herauskommen, die von der folgenden Art sind:

1. Negative Reserven, d. h. Verkäufe erfolgten aus der Reserve, es gab jedoch keine Reserve.

2. Überschüssige Reserven bei Bestellungen, es gibt 5 Stück in der Bestellung und 6 Stück sind dafür reserviert.

3. Die freien Salden wurden negativ, da die Reserven die Salden überstiegen.

4. Reserven, für die keine Restware im Lager vorhanden ist.

Wir kommen zu dem Schluss, dass wir zunächst alle Probleme beseitigen und erst dann eine Reservierung vornehmen müssen. Außerdem sollte es Auswahlmöglichkeiten geben, damit selektive Reservierungen vorgenommen werden können. Wir bieten Ihnen eine solche Behandlung zu einem minimalen Preis an. Die Auswahl wird durch eine Reihe von Lagerverfügbarkeitsgruppen und eine Kombination aus einer Liste von Lagern und einer Liste von Verfügbarkeitsgruppen organisiert. Darüber hinaus kann die Bearbeitung einfach im Fehlerbeseitigungsmodus erfolgen. Bei der Verarbeitung gibt es nichts Schwieriges, jeder kann selbst eines schreiben, und wenn Sie zu faul sind, bei Null anzufangen, nehmen Sie unseres. Die Verarbeitung verfügt über eine Funktionalität zum Speichern von Einstellungen. Für Interessierte: .

(Übergabe des Auftrags an die Produktion. So organisieren Sie Rabatte zwischen Ihren Organisationen.

Planung.

Planungsberichte.

Problemstellung oder CVD.

Wo kann ich das Kit oder LZK bekommen?

Implementierung von CVD zeigen.

Planen Sie Tatsache.

Produktionszeiten für Produkte und Rückstandskontrolle.

Analyse der Wirksamkeit von Sicherheitsbeständen.

Kontrolle von Tiefkühlprodukten.

Merkmale der Nomenklatur oder wie man die Unermesslichkeit umarmt.)