Analytiker werden. Kontaktinformationen

Formulierung des Problems:

1. Es ist notwendig, die Bildung des Budgets der Bewegung sicherzustellen Geld(BDDS) für das erste Quartal des laufenden Jahres. Es ist notwendig, die Bildung (Plan-Fakt) der folgenden Berichte sicherzustellen:

2. Es ist notwendig, die geplanten Kosten für Produkte und Halbfertigprodukte zu berechnen (und festzulegen). Dazu steht Ihnen die Bearbeitung „Plankostenberechnung“ zur Verfügung.

3. Es ist notwendig, die Anfangssalden (tatsächlich) auf den Konten der Verwaltungsbuchhaltung (Budgetierung) einzugeben. Dies kann automatisch erfolgen, da wir zuvor Datenquellen für die Budgetberechnung eingerichtet haben.

4. Sie müssen einen Verkaufsplan eingeben. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Verkaufsplandaten der Ausgangspunkt für andere Pläne und Budgets sind.

5. Als nächstes müssen Sie ein Verkaufsbudget und ein Budget für Zahlungen von Kunden erstellen. Gleichzeitig muss die automatische Berechnung des Zahlungsbudgets sichergestellt werden (da der Käufer 30 % bei Versand und 70 % im nächsten Monat zahlt).

8. Richten Sie im Programm eine Beschränkung (das Budget nicht um mehr als 10 % überschreiten) für den maximal ausgegebenen Geldbetrag ein (unter der Umsatzposition „Zahlungen für Verwaltungskosten“).

Danach wird das Programm automatisch kontrollieren (die Ausführung von Geldausgabeanträgen verbieten), wenn der geplante Gesamtbetrag (laut Anträgen) das Budget um 10% übersteigt.

Sie müssen verstehen, dass für die Nutzung dieser Funktionalität die Mittelverwendung streng in Bezug auf den Mittelverwendungsantrag zu erstellen ist.

9. Damit ist die Vorbereitung und Anpassung des Programms im Hinblick auf die Budgetierung abgeschlossen. Darüber hinaus spiegelt das Programm die tatsächlichen Daten wider (in unserem Fall Zahlungen an Lieferanten, Zahlungen an Käufer, Zahlung von Akkordlöhnen, Abschreibung von D / s für allgemeine Geschäftskosten). Am Ende des ausgewählten Zeitraums (z. B. monatlich) müssen Daten zum tatsächlichen Umsatz in das Budgetierungssystem eingegeben werden (für Budgetierungsposten und Verwaltungskonten).

10. Gesamt: In diesem Schritt enthält das Budgetierungssubsystem Plan- und Ist-Daten.

So können Sie jetzt Berichte erstellen: vergleichende Analyse Umsatz nach Budget und Finanzkalkulation.

Zur Automatisierung der Budgetierung für externe Mitarbeiter: Rarus UKF, BIT Finance, Intalev Corporate Finance usw.

"Budgetierung 1C" - Subsysteme, die auf der Grundlage des Softwareprodukts "1C 8" für die Finanzbuchhaltung entwickelt wurden und normalerweise die Kontrolle, die Finanzplanung, die Buchhaltung und die Ausgaben auf der Grundlage des gesamten Unternehmens sowie auf Ebene umfassen. Mit Hilfe dieser Module ist es möglich, tatsächliche und prognostizierte Budgetdaten zu analysieren.

Implementierung von "Budgetierung in 1C 8"

Der Einsatz von Subsystemen geht aus der Analyse und Bewertung des bestehenden Rechnungslegungssystems hervor. Zunächst wird eine Liste von Berichtsindikatoren erstellt. In fast allen Fällen werden 2 Arten von Indikatoren verwendet: Rest- und Umlaufindikatoren. Basierend auf der Liste der Restindikatoren erstellen Benutzer in der Infobase einen Budgetierungsplan. In das 1C-Verzeichnis namens "Umsatzartikel" wird gefüllt erforderliche Liste Umsatzindikatoren.

Bei der Beschreibung von Bewegungen in laufenden Konten und Artikeln ist es möglich, eine beträchtliche Anzahl von Analyseabschnitten zu verwenden, die in Subsystemen namens "Budgetierung 1C 8" verfügbar sind:

Verschiedene Arten von Umsatzartikeln;

Vielfältige Nomenklatur;

Gegenparteien.

Es ist wichtig zu sagen, dass der Wert des Indikators einen quantitativen und einen summarischen Ausdruck haben kann. Für jeden der Indikatoren ist es möglich, die Quelle anzugeben, um tatsächliche Daten zu erhalten. Die genannten Softwareprodukte der Firma 1C enthalten fertige Liste Algorithmen zum Füllen der Budgetdatenquelle. Außerdem hat der Nutzer die Möglichkeit, diese Liste nach eigenem Ermessen zu ergänzen.

Der nächste Schritt besteht darin, Jahresabschlüsse in die Datenbank einzugeben. Informationssystem. Das Verzeichnis "Budgets" enthält eine Liste der vom Benutzer eingegebenen Budgets. Danach müssen Sie im Modul "Budgetierung 1C" in den Verzeichnissen "Budgetkonten" und "Budgetposten" für die angegebenen Budgets Indikatoren eingeben. Um Daten über den Stand und die Struktur des Budgets zu erhalten, gibt es eine Funktion namens "Budget Report".

Als nächstes müssen Sie das Nachschlagewerk „Szenarien“ ausfüllen, das dazu dient, die Arten und Versionen von Plänen zu beschreiben und geplante Informationen von tatsächlichen Informationen zu unterscheiden. Dieses System hat keine getrennten Register, um die tatsächlichen und geplanten Mzu berücksichtigen, es gibt nur ein Szenario. Mit deren Hilfe lassen sich die gewünschte Währung, der Detaillierungsgrad, die Häufigkeit usw. festlegen.

Die Hauptfunktionen des 1C-Softwareprodukts ermöglichen:

Erstellung von Wirtschaftsprognosen;

Kontrollieren Sie die Ergebnisse des Unternehmens;

Koordinieren Sie die Arbeit aller Abteilungen der Organisation;

Treffen Sie die notwendigen Entscheidungen für die Entwicklung des Unternehmens.

Das Softwareprodukt verfügt über eine Reihe von Werkzeugen, die zum Zweck der Finanzplanung im Unternehmen verwendet werden, was dem universellen Budgetmodell entspricht. Mit Hilfe dieser Änderungen in 1C 8.3 ist es möglich, die folgenden Budgetierungsfunktionen zu implementieren:

Bewegungsplanung Materielle Ressourcen Firmen für einen bestimmten Zeitraum nach Zeitintervallen, Auftragnehmern, Projekten, Abteilungen der Organisation usw.;

finanzielle Planung für mehrere Szenarien, die sich voneinander unterscheiden; Erstellung aktueller Budgets auf der Grundlage strategischer Budgets, angepasst an die tatsächliche Budgetausführung;

Anzeige der tatsächlichen Tätigkeit des Unternehmens in den Abschnitten, in denen die Planung durchgeführt wurde;

Durchführung der Kontrolle über die Einhaltung der eingegangenen Anträge auf Ausgaben für materielle Ressourcen gemäß dem Arbeitsplan für den Zeitraum;

Durchführung von Finanzanalysen;

Vergleich von Abweichungen von Plan- und Ist-Daten;

Analyse der Verfügbarkeit materieller Ressourcen.

Die Budgetierung in 1C eröffnet Benutzern vielfältige Möglichkeiten, den Empfang von Berichtsdaten einzurichten. Das erste Beispiel eines vom Benutzer erstellten Berichts heißt "Budgetbericht". Die Struktur des letzteren durch den Mitarbeiter des Unternehmens wird aus dem Saldo der Budgetierung und des Umsatzes nach Artikeln ermittelt. Ein weiteres Beispiel ist „Finanzrechnung“, die bei der Berechnung von Kennzahlen die Rolle eines Konstrukteurs spielt. Beim Erstellen der Zusammensetzung der Zeilen dieses Berichts wählt der Benutzer des Softwareprodukts für diese Zeile die Art des Indikators aus:

Beweisquelle;

Berechnung in anderen Zeilen des Berichts. Es ist auch möglich, eine Formel anzugeben;

Umsatz oder Saldo gemäß Budgetierungssubsystem.

Um die Berichte im Subsystem namens „1C Budgeting“ russischen Benutzern vertraut zu machen, enthalten die meisten berechneten Daten Kommentare, die ihre wirtschaftliche Bedeutung beschreiben. Basierend auf den Ergebnissen verschiedener Abschnitte des Berichts zeigt das Softwareprodukt prägnante Expertenaussagen an.

Im Jahr 2013 veröffentlichte das Unternehmen 1C das Softwareprodukt 1C: ERP Enterprise Management 2. Dieses Programm ist derzeit das Flaggschiff unter den von 1C hergestellten Unternehmensverwaltungssystemen.

„1C: ERP Enterprise Management 2“ ist eine umfassende Lösung zur Automatisierung nahezu aller Tätigkeitsbereiche von Unternehmen jeder Größe.

Zum ersten Mal kann das 1C-Produktionsprogramm nicht nur als zuverlässiges Buchhaltungssystem betrachtet werden, sondern auch als modernes System UNTERNEHMENSLEITUNG. Dieser Ansatz impliziert die Fähigkeit, eine bestimmte einheitliche Verwaltungs- und Entwicklungsrichtlinie für das Unternehmen festzulegen und dann die laufenden Prozesse auf Einhaltung dieser Richtlinie zu kontrollieren.

Ein anerkanntes Werkzeug strategisches Management das Unternehmen budgetiert und plant Einnahmen / Ausgaben / Cashflow / Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Gleichzeitig besteht die interessanteste und modernste Managementtechnik zur Steuerung der operativen Arbeit darin, eine Balanced Scorecard (BSC) zu erstellen, die die Gesamtstrategie in eine Reihe von Motivationsinstrumenten für die Mitarbeiter verwandelt.

Diese Mechanismen sind in 1C: ERP seit den allerersten Versionen des Programms vorhanden, sie werden aktiv weiterentwickelt, aber bisher gibt es nicht genügend Informationen darüber, wie sie konfiguriert werden und praktische Anwendung. Das Einführungskurs wird es dem Leser ermöglichen, sich mit dieser Funktionalität des Programms vertraut zu machen.

Das Hauptziel des Kurses ist es, dem Leser ein vollständiges Bild der Verwendung von "1C: ERP" zu vermitteln, um praktische Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Die Kursmaterialien sind bestimmte „Zusammenfassungen“, in denen es keine detaillierte Analyse der Details jedes Verzeichnisses / Dokuments / Systemberichts gibt. Der Kurs enthält keine Screenshots des Programms. Dies ist nicht informativ (das Bild ist statisch) und taucht den Leser in unnötige technische Details ein. Um die Wahrnehmung der Studiennotizen zu verbessern, wurden für jeden Studienabschnitt mehrere Videovorträge aufgezeichnet. Links zu Videovorträgen finden Sie am Ende der Kapitel und der Show echte Beispiele Arbeiten mit Programmobjekten. Sie können diese Beispiele wiederholen, indem Sie eine neue 1C:ERP-Datenbank installieren und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Dadurch können Sie Ihr Wissen in die Praxis umsetzen.

Bei der Beschreibung der Funktionalität des Programms wird immer das praktische Geschäftsergebnis angegeben, das bei der Verwendung erzielt wird.

Für wen ist dieser Kurs:

1. Für Führungskräfte und Spezialisten von Finanz- und Wirtschaftsplanungsabteilungen.
2. Für Manager und Spezialisten von IT-Abteilungen, die vor der Aufgabe stehen, sich für ein integriertes Automatisierungssystem zu entscheiden.
3. Für Direktoren und Eigentümer von Unternehmen, die an neuen Managementinstrumenten interessiert sind.
4. Für alle, die sich für Planung, Budgetierung und Geschäftsanalysen interessieren.

Welche Probleme kann ein Unternehmen mit Hilfe von „1C: ERP“ mithilfe der Kursmaterialien lösen?

Angenommen, unser Unternehmen heißt PromTorgOpt LLC, dessen Haupttätigkeit die Herstellung von Metallstrukturen ist.

Es gibt eine Reihe von "schwierigen Stellen" in der Arbeit des Unternehmens:

1. Wesentlicher Bestandteil Managemententscheidungen vorübergehend in einem "manuellen" Modus genommen, ohne zu verstehen, wozu es in der Zukunft führen wird.
2. Die meisten Managemententscheidungen sind Folge der „Autorität“ des Initiators, sie unterscheiden sich oft und widersprechen sich.
3. Die Verwaltung erfolgt in einem "posthumen" Modus, in dem Sie nur angeben können, was passiert ist, und versuchen, ähnliche negative Ereignisse in Zukunft zu vermeiden.
4. Es gibt keine Strategie für die Weiterentwicklung des Unternehmens.
5. Abteilungsleiter sind nicht ausreichend motiviert, ihre Arbeit ist nicht ergebnisgebunden.
6. Die Ausgaben korrelieren nicht gut mit seinem Einkommen.
7. Der Anteil dringender Zahlungen ist groß, was die Einbeziehung von erfordert geliehenes Geld Liquiditätslücken zu beseitigen.
8. Es gibt ein großes Volumen handgefertigt Spezialisten der Finanzabteilung und der Planungs- und Wirtschaftsabteilung, um laufende Einkäufe und Zahlungen zu kontrollieren und Berichte für die Unternehmensleitung zu erstellen.
9. Es ist für ein Unternehmen schwierig, externe Investitionen zu erhalten, da sich der Prozess der Erstellung der erforderlichen Berichte regelmäßig verzögert und die Daten der Berichte nicht immer korrekt sind.

Hier ist eine ungefähre Liste von Problemen, mit denen die 1C: ERP-Planungs-, Budgetierungs- und Controlling-Subsysteme arbeiten sollen.

Wenn Sie sich die Fähigkeiten von "1C: ERP" ansehen, ohne auf Details einzugehen, dann sind die Mechanismen zur Planung und Steuerung des Programms wie folgt:

1. Es gibt einen festen Satz von Plänen – einen Verkaufsplan, einen Produktions-/Montageplan und einen Einkaufsplan. Pläne werden von Benutzern manuell oder automatisch ausgefüllt, basierend auf den vorgenommenen Einstellungen. Pläne haben eine fest definierte Struktur gespeicherter Informationen. Pläne können miteinander interagieren (z. B. kann ein Verkaufsplan als Grundlage für einen Produktionsplan dienen und ein Produktionsplan kann für Einkäufe verwendet werden).
2. Pläne können als Grundlage für Verkaufs-/Produktions-/Einkaufsunterlagen dienen.
3. Mithilfe von Plänen können die erzielten Ergebnisse analysiert und die Mitarbeiter entsprechend motiviert werden.
4. Zusätzlich zu Plänen können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Budgets erstellen. Ein Budget unterscheidet sich von einem Plan dadurch, dass es sich mehr darauf bezieht Finanzverwaltung das Unternehmen als Ganzes und nicht nur die operative Planung bestimmte Typen Warenströme/Zahlungen.
5. Anhand von Budgets können Grenzen für die Ausgaben der Unternehmensmittel gesetzt werden.
6. Genau wie Pläne können Budgets verwendet werden, um aktuelle Aktivitäten zu analysieren (wir legen eine Strategie fest und überwachen jetzt ihre Ausführung).
7. Dokumente von Plänen und Budgets, die sich in Vorbereitung befinden, können von den verantwortlichen Personen der Organisation vereinbart werden. Die Abstimmung kann sowohl über „1C: ERP“ (für einfache Abstimmungsmöglichkeiten) als auch über die Konfiguration „1C: Dokumentenmanagement“ (für beliebig komplexe Abstimmungswege) erfolgen.
8. Neben Plänen und Budgets kann das Programm eine Reihe von Zielindikatoren (KPI) für die Verantwortlichen der Organisation definieren.
9. Mit Zielindikatoren können Sie von einer allgemeinen Strategie (Pläne und Budgets) zur Motivation eines bestimmten Mitarbeiters übergehen, um seine Arbeit mit der Arbeit anderer Personen zu verknüpfen und als Ergebnis das in der Strategie angegebene Ergebnis zu erzielen

Diese Beschreibung gibt noch nicht die Anwendungsmöglichkeiten dieser Programmmechanismen in der Praxis wieder. Der Leser kann Fragen haben wie: Wann sollten Sie Pläne und wann Budgets verwenden? Ist es möglich, die Budgetierung aufzugeben und nur Ziele/Pläne zu verwenden?“ usw.

Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Empfehlungen, die auf der Anwendung des Programms in Automatisierungsprojekten basieren. Die Empfehlungen sind ziemlich subjektiv (Sie können das Programm auf andere Weise verwenden), ermöglichen Ihnen jedoch, von der trockenen Theorie zur Praxis überzugehen.

Es bietet sich an, Planungsmechanismen zur quantitativen Planung von Waren- und Arbeitsabläufen zu nutzen. Wenn beispielsweise eine Art Strategiedokument als Grundlage für das Ausfüllen von Produktions- / Einkaufsdokumenten benötigt wird, wird das Planungssubsystem verwendet.

Budgetierungsmechanismen werden verwendet, um zu bilden Finanzpläne Unternehmen.

1. Die Profilleistungen des Unternehmens bilden physisch einen Umsatzplan - in der Menge (Volumen) der Nomenklatur.
2. Basierend auf dem Verkaufsplan wird ein Beschaffungsplan erstellt – auch in physischer Hinsicht.
3. Verkaufs- und Einkaufspläne werden in die entsprechenden Verkaufs- und Einkaufsbudgets übertragen, diese Pläne werden konsolidiert (zu Nomenklaturarten / Aktivitätsarten usw.) und von der Finanzverwaltung verwendet. Abteilung, um ein Hauptbudget des Unternehmens zu erstellen - das Budget der Einnahmen und Ausgaben, das Cash-Flow-Budget, der prognostizierte Saldo.
4. Informationen aus Budgets werden verwendet, um Zahlungslimits festzulegen. Grenzen wiederum sind gewöhnungsbedürftig Betriebsführung Einkäufe.

Das heißt, wir haben einen spezialisierten Plan für spezielle Bedürfnisse (Verkäufe / Einkäufe), wir haben Budgets in jeder erforderlichen Form, wir haben Limits - ein Werkzeug zur Begrenzung der Ausgaben, das mit dem Plan und den Budgets verbunden ist.

Der Vorteil dieses Ansatzes ist die Zoneneinteilung – jeder Dienst ist für die Pläne verantwortlich, die sich auf seinen Verantwortungsbereich beziehen, und arbeitet mit den Informationen, die er benötigt.

Darüber hinaus verfügen Pläne im Gegensatz zu Budgets bereits über die erforderliche Spezialisierung - es gibt recht praktische Tools zum Ausfüllen von Plänen auf der Grundlage historischer Daten, es ist bequem, Pläne aufeinander basierend auszufüllen usw.

Budgetierung und Planung haben immer eine gewisse Periodizität, daher ist die Analyse ihrer Ausführung durch ein gewisses „post mortem“ gekennzeichnet: Wir haben die nächste Berichtsperiode abgeschlossen und können jetzt die tatsächlichen Ergebnisse unserer Aktivitäten mit den geplanten Werten vergleichen.

Aber was, wenn wir die Situation „online“ kontrollieren wollen, den aktuellen Prozentsatz des Plans sehen, den Trend am Ende des Zeitraums?

Hier kann die Zielüberwachung helfen.

Diese Funktion des Programms ermöglicht es Ihnen, eine Reihe bestimmter "Indikatoren" festzulegen. aktuellen Zustand Fällen (KPI), mit ihrer Hilfe können Sie:

1. Überwachung der Umsetzung von Plänen online,
2. Dynamik analysieren (aktuelle KPI-Werte mit Werten aus Vorperioden vergleichen),
3. Analysieren Sie den Trend - was erhalten wir am Ende des Zeitraums mit der aktuellen Arbeitsintensität.

Informationen über KPI können sowohl in tabellarischer als auch in grafischer Form (Charts, Graphen) angezeigt werden. KPI-Daten können sofort von den entsprechenden Betriebsberichten entschlüsselt werden (z. B. können Sie vom Verkaufs-KPI sofort zum Umsetzungsbericht wechseln).

Das Teilsystem zur Überwachung der Zielindikatoren ist für eine umfassende Implementierung im Programm vorgesehen bekannte Technik Management "Balanced Scorecard (BSC)".

Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, von globalen Plänen / Budgets zu den spezifischen Aufgaben jeder verantwortlichen Person zu gelangen - was sie in welchem ​​Umfang tun sollte, damit das Unternehmen strategische Ziele erreicht.

Die weitere Beschreibung der Programmfähigkeiten erfolgt am Beispiel des abstrakten Unternehmens PromTorgOpt LLC.

Die Problemfelder des Unternehmens wurden im Einführungsteil des Kurses bekannt gegeben. Um die aktuelle Situation zu korrigieren, wurde beschlossen, 1C: ERP im Unternehmen einzuführen.

Für das Automatisierungsprojekt wurden folgende Arbeitsschritte definiert:

1. Automatisierung der laufenden Aktivitäten der Organisation (Verkäufe/Einkäufe/Dokumentenfluss/Bank/Kasse).
2. Treasury-Automation – kurzfristige Planung und Steuerung des Cashflows.
3. Entwicklung und Implementierung von Organisationsplanungs- und Budgetierungstools.
4. Überwachung des Ist-Zustandes durch Festlegung von Kennzahlen in den Verantwortungsbereichen der Unternehmensleitung, Verknüpfung von Plänen und Ergebnissen.

Die Beschreibung der Fähigkeiten des Programms zur Automatisierung der aktuellen (operativen) Aktivitäten des Unternehmens liegt außerhalb des Rahmens dieses Kurses, daher wird davon ausgegangen, dass 1C: ERP im Moment bereits über die folgenden Informationen verfügt:

1. Die Hauptverzeichnisse des Systems (Nomenklatur, Partner-Gegenparteien, Verträge usw.) wurden ausgefüllt.
2. Die Anfangssalden der Vorräte, gegenseitige Abrechnungen usw. wurden eingegeben.
3. Verkaufs-/Einkaufs-/Produktionsunterlagen werden zeitnah erfasst.
4. Bank- und Kassenbelege werden erfasst.
5. Im Gange Personalaktenfluss, Lohn-und Gehaltsabrechnung.
6. Die Kosten werden berechnet.

Der aktuelle Arbeitsschritt ist die Automatisierung der Betriebsführung Bargeldumlauf- Finanzabteilung.

Die Lösung „ITRP: Budgetierung und Finanzen“ ist eine Ergänzung zu typische Konfiguration"1C: Accounting 8", entwickelt, um zu erstellen automatisiertes System Finanzplanung und Budgetierung

In den aktuellen Krisenbedingungen, genau und Einsatzplanung Finanzielle Situation Unternehmen und Cash-Management erwirbt spezielle Bedeutung. Die vorgeschlagene Lösung ermöglicht es Ihnen, die Budgetierungsfunktionalität schnell und kostengünstig in Unternehmen zu implementieren, die bereits das Produkt "1C: Enterprise Accounting 8" pflegen Buchhaltung. Die Funktionsweise der Lösung wird im Folgenden beschrieben.

Die Lösung ist vollständig in die Konfiguration „1C: Accounting 8“ auf NSI- und Dokumentenebene integriert, indem Konfigurationen verglichen und zusammengeführt werden.

Die vorgeschlagene Lösung ist ein Budgetierungssubsystem, das für "1C: Accounting 8" aus unserem ERP-Klassenprodukt "ITRP: Process Manufacturing 8" angepasst ist.

Die Anzahl der Benutzer ist nicht durch Lizenzen begrenzt (das Produkt ist nicht lizenziert).

Funktionsweise des Produkts „ITRP: Budgetierung und Finanzen“

Budgetierung für eine beliebige Anzahl von Firmen - Geschäftseinheiten (Organisationen).

Budgetierung für beliebig viele Szenarien.

Flexibles Designsystem, Bildung beliebiger Budgets, Einrichtung hierarchischer Abhängigkeiten von Indikatoren.

Die Architektur:

o Prognostizierter Saldo (standardmäßig russischer Kontenplan).
o Geplante Umsatzkennzahlen im Rahmen von Analytics.
o Einstellung der hierarchischen Abhängigkeit von Indikatoren.
o Buchungsvorlagen für Kennzahlen einrichten.

Budgetierung nach „Leistungsindikatoren“. Die Indikatoren werden durch beliebig anpassbare Analysen (beliebige Verzeichnisse des Buchhaltungssystems) detailliert, inkl. separate Verzeichnisse "Cash Flow Items (DDS)", "Budget Items of Income and Expenditures (BDR)". Für jeden Indikator ist keine separate Einstellung von Datenquellen erforderlich (ein Indikator ist ein Analogon zum Umsatzelement im SCP).

Separate Budgetierungsdimensionen – CFD und Projekte.

Benutzerdefinierte Budgetierungsanalyse, 5 Unterzählungen im Kontenplan "Budgetierung".

Die Möglichkeit, beliebige Klassifikatoren zu verwenden - Budgetanalyse, Verknüpfung der Positionen des Klassifikators mit den Positionen der Schlüsselverzeichnisse des Systems (Kostenposten, Sonstige Einnahmen und Ausgaben usw.).

Speichern von Belegen tatsächlicher Geschäftsvorfälle (Verknüpfungen) aus dem Buchhaltungssubsystem in den Transaktionen und Umsätzen des Budgetierungssubsystems gemäß einem leeren Szenario. Analyse aktueller Indikatoren im Kontext von Primärquellen - Dokumenten von Wirtschaftsvorgängen.

Matrix, flexibel anpassbare Formulare zur Eingabe von Budgets (ähnlich Excel) über ein Dokument. Zum Beispiel nach Zeilen - Analysen, nach Spalten - Perioden. In den Zellen werden die Werte der Indikatoren eingetragen.

Kontrolle der Budgets durch Zielwerte und durch Limits, zeitnah bei der Eingabe von Dokumenten (Budgetvorgänge und Anträge auf die Ausgaben von DS) und durch Berichte.

Berechnungen nach Modellen, Speicherung von Modellen als separate Einstellung und automatische Neuberechnung aller Modelldokumente bei Änderung des Modells.

Budgetierungsdaten kopieren.

Aktualisierung des Budgets mit der Möglichkeit, Abweichungen zu übertragen.

Mehrere Arten von Budgets:
o Dynamische Budgets: Salden, Umsätze, Salden und Umsätze, Formelindikatoren in Budgets (berechnete Ressourcen). Plan-Fakten-Analyse jeder benutzerdefinierten Budgetform und Vergleich zwischen Szenarien.
o Feste Budgets: Anpassbare hierarchische Struktur im Rahmen beliebiger Analysen: Umsatzindikatoren, Umsatz- und Kontostände, formelhafte (berechnete) Ressourcen. Plan-Fakten-Analyse jeder benutzerdefinierten Budgetform und Vergleich zwischen Szenarien.

Benutzerdefinierte Managementberichte (können auch als Budgetformulare verwendet werden):
o Fixed Report - Generierung von Reports mit beliebiger Struktur, ohne Einstellung im Konfigurator.
o Beliebiger tabellarischer Bericht - ein Tabellenkalkulationsdokument wird im 1C-Modus konfiguriert, in dessen Zellen beliebige Daten aus der 1C-Datenbank (jedes Subsystem, einschließlich des Budgetierungs-Subsystems) mithilfe von Formeln extrahiert werden.

Ermöglicht das einfache Anpassen von Berichtsformularen mit einer willkürlichen unregelmäßigen starren Struktur, die nicht in die Funktionalität des Berichterstellungs- und Datenzusammenstellungssystems passt.

Alle Berichte (Budgets) werden auf dem Datenzusammenstellungssystem implementiert.

Funktionsfeld 1C: Buchhaltung 8, Registerkarte „Budgetierung“. Diese Registerkarte erscheint nach dem Download des Downloads „ITRP: Budgeting for Enterprise Accounting 8“.

Dokument "Budgetoperation".

Eines der Berichtstools ist "Festgelegter Bericht". Ausfüllen des Berichts - gemäß den konfigurierten "Datenquellen".

Formular zur Einrichtung des Berichts korrigiert (Einstellung von Berichtsspalten und Daten in Spalten)

Ein beliebiger tabellarischer Bericht wird direkt im 1C-Enterprise-Modus erstellt. Ausfüllen des Berichts - gemäß den konfigurierten "Datenquellen".

Das Budgetierungs-Subsystem, das in vielen Softwarelösungen sowohl von 1C als auch in von Partnern entwickelten Produkten zur Automatisierung der Finanzbuchhaltung verfügbar ist, ermöglicht es Ihnen, eine Plan-Fakten-Aufzeichnung von Einnahmen und Ausgaben im Kontext von Financial Responsibility Centers zu führen.

Dieser Artikel widmet sich dem Budgetierungs-Subsystem in 1C SCP im Allgemeinen und mehreren Hauptreferenzbüchern im Besonderen, deren korrektes Design ein kritischer Faktor für den Erfolg eines Automatisierungsprojekts als Ganzes ist. Es ist notwendig, ihren Zweck zu kennen und zu verstehen, um die erforderlichen organisatorischen Transformationen korrekt durchzuführen, zu formulieren technische Aufgabe um das System abzustimmen und ein High zu bekommen wirtschaftliche Effizienz von der Umsetzung.

Verzeichnis "CFD" im Subsystem Budgetierung in 1C SCP

Lassen Sie uns zunächst herausfinden, was unter CFD verstanden werden kann - die Zentren der finanziellen Verantwortung.

Als CFD können sowohl einzelne Bereiche, Abteilungen, Niederlassungen, als auch einzelne Mitarbeiter oder Projektgruppen agieren. Der wesentliche Punkt ist, dass die Abrechnung der Geldeinnahmen und -ausgaben nicht für die Organisation als Ganzes erfolgt, sondern für jeden CFD separat.

Der Leiter des CFD ist verantwortlich für die Planung von Einnahmen, Ausgaben und finanzielle Ergebnisse sein CFD.

Somit fungiert jeder CFD sowohl als Kunde als auch als Performer: Er erhält oder erbringt Dienstleistungen für andere CFDs innerhalb des Unternehmens sowie für externe Kontrahenten. Jene. Tatsächlich besteht das gesamte Unternehmen aus Mikrounternehmen, von denen jedes ein klares Leistungspaket hat.

Beispielsweise kann der CFD „Buchhaltung“ Gehaltsabrechnungsdienste für den CFD „Marketingabteilung“, „IT-Abteilung“, „ Produktionsabteilung“, sowie Dienstleistungen für die Wartung von IT-Systemen im Bundesbezirk Mitte „IT-Abteilung“ und Reinigungsdienste im Bundesbezirk Mitte „AHO“ einzukaufen.

Um ein Budgetierungssystem zu implementieren, ist es wichtig zu bestimmen, welche Finanzverantwortungszentren dem Unternehmen zugewiesen werden, welche Dienstleistungen jedes von ihnen für andere CFDs bereitstellt, wie hoch die Arbeitskosten, Kosten und Kosten dieser Dienstleistungen für das Unternehmen sind.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird dieser Ansatz folgende Aspekte aufzeigen und verbessern:

1. Mitarbeiterzahl optimieren;
2. Lagern Sie kostenintensive, aber wenig effiziente Prozesse aus;
3. Jede Abteilung und jeder Mitarbeiter wird wissen, welches Produkt das Ergebnis seiner Tätigkeit ist, wodurch das Motivationssystem, die Qualität der Dienstleistungen und die Zufriedenheit der internen Benutzer verbessert werden;
4. Organisieren Sie separate Geschäftseinheiten auf der Grundlage erfolgreicher CFDs und erzielen Sie zusätzlichen Gewinn daraus, indem Sie Dienstleistungen für externe Gegenparteien erbringen.

Beispielsweise erbringt CFD „Marketing“ Marketingdienstleistungen für die CFD „Sales Department“ und übernimmt als Marketingagentur auch zusätzliche Projekte von externen Kontrahenten.

Das Einrichten des CFD im Budgetierungssubsystem in 1C SCP ist recht einfach, dazu benötigen Sie:

1. Öffnen Sie das Menü „Nachschlagewerke“ – „Nachschlagewerke des Bundesbezirks Mitte“;
2. Drücken Sie die Schaltfläche „Erstellen“;
3. Geben Sie Informationen über den CFD ein: Name, Kopf, CFD-Typ;
4. Drücken Sie die „OK“-Taste.

Abbildung 1. Verzeichnis „CFD“

Verzeichnis "CFD-Typen" im Subsystem Budgetierung in 1C SCP

Im Budgetierungssubsystem in 1C SCP ist eine Einstellung möglich verschiedene Typen Zentraler Bundesdistrikt.

• Revenue Center - Einheiten, die Einnahmen für das Unternehmen generieren;
• Kostenstelle - Einheiten, die keine Einnahmen haben, aber einen Kostenanteil haben;
• Investitionszentren - Projekte, die mit Investitionsfonds entwickelt werden und eine geplante Amortisation und Rentabilität haben;
• Sonstiges.

Die Einstellung erfolgt im Verzeichnis "CFD-Typen", entsprechend den geschäftlichen Anforderungen der Benutzer.

Abbildung 2. Verzeichnis „CFD-Typen“

Verzeichnis "Planungsszenarien" im Subsystem Budgetierung in 1C SCP

Planungsszenarien sind Varianten des geplanten Budgets. Im SCP-Subsystem ist es möglich, mehrere unabhängige Versionen von Finanzplänen festzulegen, aber dazu ist es notwendig, das Nachschlagewerk "Planungsszenarien" auszufüllen.

Sie können die folgenden Optionen für verschiedene Szenariooptionen festlegen:

• Planungsdetail. Die Artikel oder Artikelgruppen, in deren Rahmen eine Planung durchgeführt werden muss.
• Periodizität. Planungszeitintervall: Jahr, Halbjahr, Quartal, Monat, Jahrzehnt, Woche, Tag.
• Planungswährung. Es ist möglich, mehrere Versionen geplanter Budgets für verschiedene Währungen zu erstellen, beispielsweise in Rubel und US-Dollar. Es ist bequem zu verwenden, wenn das Unternehmen mit Export / Import arbeitet und es wichtig ist, Wechselkursunterschiede zu berücksichtigen.
• Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Summen- und Mengenabrechnung.
• Fähigkeit, Skriptkurse zu verwenden. Ein Zeichen für die Verwendung einer separaten Wechselkurslinie, mit der Sie die Dynamik von Wechselkursänderungen vorhersagen können.

Die Anpassung erfolgt im Verzeichnis „Planning Scenarios“ gemäß den geschäftlichen Anforderungen der Benutzer.

Abbildung 3. Verzeichnis „Planning Scenarios“

Verzeichnis "Umsatzposten auf Budgets" im Subsystem Budgetierung in 1C SCP

In der Finanzbuchhaltung beziehen sich alle Geschäftsvorfälle auf beliebige Umsatzartikel. Im Subsystem Budgetierung in 1C UPP wird für diese Zwecke das Nachschlagewerk „Budget Turnover Items“ verwendet.

Vor der Gründung müssen Sie bei der Finanzabteilung eine vollständige Liste der Umsatzpositionen anfordern, die im Unternehmen verwendet werden, beglaubigt durch die Unterschrift des Finanzdirektors.

Falsche, unvollständige und ungenaue Verzeichniseinstellungen führen dazu, dass Benutzer während des Betriebs nicht alle erforderlichen Finanztransaktionen eingeben können. Infolgedessen wird die als Ergebnis der Arbeit erhaltene Plan-Fakten-Analyse als unzuverlässig anerkannt.

Die Einstellung erfolgt im Verzeichnis „Budget Turnover Items“.

Abbildung 4. Verzeichnis „Budgetumsatzpositionen“

Im Verzeichnis ist es möglich, Umsatzartikel in Form von Listen beliebiger Verschachtelungsebenen zu gruppieren: Um hierarchische Gruppen zu erstellen, müssen Sie die Funktion "Gruppe erstellen" verwenden und angeben, in welcher Gruppe sie erstellt werden Neues level und seinen Namen.

Abbildung 5. Verzeichnis "Budgetumsatzpositionen". Gruppen erstellen

Um Umsatzpositionen zu erstellen, müssen Sie die Funktion "Hinzufügen" verwenden, den Namen der Umsatzposition eingeben und die Merkmale gemäß den in der Finanzabteilung festgelegten Buchungsregeln ausfüllen. Wir werden Ihnen im nächsten Artikel mehr über den Zweck von Feldern und das Einrichten von Transaktionen erzählen.

Abbildung 6. Verzeichnis "Budgetumsatzpositionen". Erstellung von Umsatzartikeln

Im ersten Teil der Überprüfung der Nachschlagewerke des Subsystems Budgetierung in 1C SCP haben wir 4 Nachschlagewerke untersucht: „Nachschlagewerk des zentralen Bundesbezirks“, „Typen des zentralen Bundesbezirks“, „Planungsszenarien“, „ Arten des Haushaltsumsatzes“.

Im nächsten Teil werden wir über die restlichen Verzeichnisse und ihre Bedeutung, die korrekte Konfiguration und den Betrieb des gesamten Subsystems sowie die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Vorprojektbesichtigung des Unternehmens sprechen -durchdachte Methodik und die Entwicklung einer Buchhaltungstiefe, bevor mit der Einrichtung des Systems begonnen wird.